Bijlage 1 Overzicht van investeringen en projecten

Nr. Projecten Beschikbaar gesteld Realisatie Restant Soort project
40001 CPO-initiatief Ijssellaan -428.850 -401.114 -27.736 Exploitatie
De gronden zijn verkocht, maar het project loopt nog.
Er wordt dit jaar nog een subsidie verwacht voor het bom- en explosievenonderzoek.
Het project kan nog niet worden afgesloten.
41601 Omgevingswet 759.000 474.524 284.476 Exploitatie
41601 Bijdrage reserve -759.000 -461.522 -297.478 Exploitatie
In het kader van de extern neergelegde opdrachten lopen de werkzaamheden door tot en met 2022.
Het project kan niet worden afgesloten.
41703 Aldi/Stokland kosten 1.161.000 1.158.088 2.912 Exploitatie
41703 Aldi/Stokland opbrengsten verkopen -1.961.000 -1.367.884 -593.116 Exploitatie
Voortgang: Het project loopt door tot en met 2022.
Financiele voortgang: de opbrengsten voor deelproject Stokland zijn allemaal ontvangen.
Het project kan niet worden afgesloten.
41901 Mobiliteitsvisie 120.852 29.730 91.122 Exploitatie
41901 Bijdrage reserve -120.852 -29.730 -91.122 Exploitatie
Voortgang: Wordt opgestart zodra fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn
Het project kan niet worden afgesloten.
41903 Tijdelijke huisvesting fase 2 244.500 230.125 14.375 Exploitatie
41903 Bijdrage reserve -244.500 -75.371 -169.129 Exploitatie
Het project is nagenoeg afgerond. De verwachting is dat Q2-Q3 definitieve afronding plaats vind. Het pand is per maart 2021 in gebruik genomen.
Het project kan niet worden afgesloten.
50001 Renovatie de boerderij MJOP 253.890 118.723 135.167 tlv voorziening
Voortgang: De renovatie van de boerderij is naar verwachting half juni gereed. Project loopt nog.
Het project kan niet worden afgesloten.
70000 Voorbereidingskrediet Breugel Bruist Boerderij 50.000 50.237 -237 Investering
Voortgang: De voorbereiding van het project van de renovatie van de boerderij is afgerond.
Het project kan worden afgesloten met een kleine overschrijding.
70004 Fase II: Renovatie BKC losse inrichting 60.000 60.504 -504 Investering
Het project is nagenoeg afgerond. De verwachting is dat Q2-Q3 definitieve afronding plaats vind. Het pand is per maart 2021 in gebruik genomen.
Het project kan niet worden afgesloten. In de tweede bestuursrapportage wordt bepaald wat de definitieve hoogte van het krediet hoort te zijn.
70005 Fase II: Renovatie BKC installaties 1.070.000 837.546 232.454 Investering
Het project is nagenoeg afgerond. De verwachting is dat Q2-Q3 definitieve afronding plaats vind. Het pand is per maart 2021 in gebruik genomen.
Het project kan niet worden afgesloten.
70007 Verledden openbare verlichting nagekomen kosten 300.000 198.262 101.738 Investering
Voortgang: Project kan pas worden afgesloten nadat de kerktoren en het oude raadhuis zijn verlicht. Proefopstelling en uitvoering hiervan kan pas als de renovaties van de kerktoren en het oude raadhuis zijn voltooid. De proefopstelling is gepland voor medio mei. De definitieve verlichting wordt in 2021 aangebracht. Ook de kosten voor uitbreiding van verlichting voor de zebrapaden in de Nieuwstraat worden ten laste van dit krediet gebracht. Uitvoering hiervan vindt in de eerste helft van 2021 plaats
Het project kan niet worden afgesloten.
70009 GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2020 178.500 78.855 99.645 Investering
Voortgang: Project zit in de afrondende fase, afronding 2021
Het project kan niet worden afgesloten.
70010 Bovenbouw Zandstr en Tailerstraat 1.000.000 0 1.000.000 Investering
Voortgang: Project is nog niet opgestart. Eerste voorbereiding wordt in 2023 opgestart
Het project kan niet worden afgesloten.
70012 3 aanhangers 15.300 0 15.300 Investering
Voortgang: aanbesteding is in 2020 opgestart. Levering vindt in 2021 plaats.
Het project kan niet worden afgesloten.
70015 Audiovisuele apparatuur raadszaal 98.000 28.842 69.158 Investering
Voortgang:
Het project is nagenoeg afgerond. De verwachting is dat Q2-Q3 definitieve afronding plaats vind. Het pand is per maart 2021 in gebruik genomen. Hierbij speelt de coronamaatregelen nog een rol omdat e.e.a. pas operationeel wordt op het moment dat er weer fysiek vergaderd wordt door de raad.
Het project kan niet worden afgesloten.
70020 Dorpshuis 3.748.640 425.189 3.323.451 Investering
Voortgang:
Het project komt op stoom en er wordt hard gewerkt. Oplevering is verwacht Q1-2022, afronding Q2-Q3 2022.
Het project kan niet worden afgesloten.
70021 Losse inrichting dorpshuis 748.125 0 748.125 Investering
Voortgang:
Het project komt op stoom en er wordt hard gewerkt. Oplevering is verwacht Q1-2022, afronding Q2-Q3 2022.
Het project kan niet worden afgesloten.
70022 Dorpshuis technische installaties en tribune 1.864.954 181.500 1.683.454 Investering
Voortgang:
Het project komt op stoom en er wordt hard gewerkt. Oplevering is verwacht Q1-2022, afronding Q2-Q3 2022.
Het project kan niet worden afgesloten.
70023 Dorpshuis optie C: Dak plus zonnepanelen 363.316 0 363.316 Investering
Voortgang:
Het project komt op stoom en er wordt hard gewerkt. Oplevering is verwacht Q1-2022, afronding Q2-Q3 2022.
Het project kan niet worden afgesloten.
70024 Renovatie de Boerderij 480.391 128.412 351.979 Investering
Voortgang: Het project wordt in 2021 gestart.
Het project kan niet worden afgesloten.
70025 Automatische poort Combigebouw 18.000 21.523 -3.523 Investering
Voortgang: poort is in 2020 geplaatst. Vanwege problemen met het intercomsysteem vinden er nog werkzaamheden in 2021 plaats
Het project kan niet worden afgesloten. In de tweede bestuursrapportage wordt bepaald wat de definitieve hoogte van het krediet hoort te zijn.
70026 Kieper ten behoeve van tractor 12.000 13.568 -1.568 Investering
Voortgang:
De hogere kosten zijn veroorzaakt door hogere kosten m.b.t. veiligheid/zichtbaarheids-eisen van het voertuig.
Het project kan wel worden afgesloten met een kleine overschrijding.
70028 Renovatie zijstraatjes Begoniastraat i.v.m. ontwikkelingen Nieuwe Vloed 180.000 0 180.000 Investering
Voortgang: Projectontwikkelaar is nog volop aan het bouwen. Een gedeelte van de ontwikkeling moet nog gestart worden door de ontwikkelaar ivm discussie over het aantal woningen
Het project kan niet worden afgesloten.
70029 Bestrijding wateroverlast jaarschijf 2021 50.000 0 50.000 Investering
Voortgang: Het project wordt in 2021 opgestart.
Het project kan niet worden afgesloten.
70030 GRP 2016 verv. Electromech gemalen 2021 555.450 0 555.450 Investering
Voortgang: Project moet nog worden opgestart.
Het project kan niet worden afgesloten.
70031 GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2021 628.915 6.367 622.548 Investering
Voortgang: Uit de in 2020 uitgevoerde rioolinspectie op Ekkersrijt zijn nauwelijks werkzaamheden voortgekomen. Derhalve is besloten om de inspectieronde in 2021 af te wachten en een gecombineerde opdracht uit te zetten.
Het project kan niet worden afgesloten.
70032 Ecologische verbindingszone Ekkersrijt 55.000 0 55.000 Investering
Voortgang: Het ontwerp is gereed. De aanleg kan nu worden aanbesteed.
Financiële voortgang: Op basis van het raadsvoorstel over herschikking van de middelen voor natuur en landschap is dit budget vrijgegeven voor de aanleg van de EVZ Ekkersrijt.
Het project kan niet worden afgesloten.
70033 Grondaankopen Dommeldal uit de verf 2.0 451.500 0 451.500 Investering
Voortgang:
Financiële voortgang:
Het project kan niet worden afgesloten.
70034 Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen 465.000 0 465.000 Investering
Voortgang: project staat on hold
Financiële voortgang: niet van toepassing
Het project kan niet worden afgesloten.
71001 Renovatie kerktoren 800.000 548.100 251.900 Investering
Voortgang: In de eerste helft van 2021 wordt de renovatie voltooid. Na voltooiing wordt er een totaal kostenoverzicht van Kerktoren, Carillon, Oude Raadhuis opgesteld.
Het project kan niet worden afgesloten.
71003 Renovatie oude raadhuis 250.000 439.853 -189.853 Investering
Voortgang: In de eerste helft van 2021 wordt de renovatie voltooid. Na voltooiing wordt er een totaal kostenoverzicht van Kerktoren, Carillon, Oude Raadhuis opgesteld.
Het project kan niet worden afgesloten.
71503 Renovatie carillon 38.000 54.056 -16.056 Investering
Voortgang: In de eerste helft van 2021 wordt de renovatie voltooid. Na voltooiing wordt er een totaal kostenoverzicht van Kerktoren, Carillon, Oude Raadhuis opgesteld.
Het project kan niet worden afgesloten.
71604 Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen 100.000 0 100.000 Investering
Voortgang: project staat on hold vanwege politieke besluitvorming.
Financiele voortgang: Niet van toepassing
Het project kan niet worden afgesloten.
71701 GRP 2016 GM01 Rioolverzwaring div str (Taylorstraat) 785.000 0 785.000 Investering
Voortgang: Project is uitgesteld in verband met bouwwerkzaamheden in de Zandstraat. Voorbereiding start in 2021, realisatie start naar verwachting in 2023.
Het project kan niet worden afgesloten.
71709 Parkeren centrum Son en Breugel 567.500 333.075 234.425 Investering
Voortgang: In 2020 zijn er diverse parkeerplaatsen in het centrum gerealiseerd. In het kader van de centrumontwikkelingen moeten er de komende jaren nog diverse parkeerplekken gerealiseerd worden.
Het project kan niet worden afgesloten.
71716 &70014 Bruggen planetenlaan en Dommelpas 500.000 351.687 148.313 Investering
Voortgang: Het levensduur verlengend onderhoud van de brug in de Planetenlaan is in 2020 uitgevoerd. Vervangen van de brug in de Dommelpas wordt in 2021 voorbereid en indien mogelijk uitgevoerd.
Het project kan niet worden afgesloten.
71720 Activeren VB grex Centrum Son 491.117 1.789.002 -1.297.885 Investering
Voortgang:
Met de realisatie van het dorpshuis is gestart.
Financiele voortgang:
Vooruitlopend op de vaststelling van een grondexploitatie Centrum Son, worden kosten tijdelijk verantwoord op dit project en bij de jaarrekening meegenomen op de balans.
Het project kan niet worden afgesloten.
71801 Sporthal de Bongerd 190.000 1.586 188.414 Investering
Voortgang: De voorbereiding is opgestart. Programma van eisen wordt opgesteld.
Het project kan niet worden afgesloten.
71804 GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2018 519.000 441.579 77.421 Investering
Voortgang: eerste deelopdracht is afgerond. Afrekening moet nog plaats vinden i.v.m. discussie met de aannemer
Het project kan niet worden afgesloten.
71809 Fase II: Renovatie BKC 3.040.654 3.257.271 -216.617 Investering
Voortgang:
Het project is nagenoeg afgerond. De verwachting is dat Q2-Q3 definitieve afronding plaats vind. Het pand is per maart 2021 in gebruik genomen.
Het project kan niet worden afgesloten. In de tweede bestuursrapportage wordt bepaald wat de definitieve hoogte van het krediet hoort te zijn.
71814 Slowlane Ekkersrijt deel 2 917.551 709.209 208.342 Investering
-810.000 -810.000 0
Voortgang: het project is in 2020 gerealiseerd. De financiële afwikkeling vindt in 2021 plaats.
Het project kan niet worden afgesloten.
71901 Bus incl kraan 65.000 0 65.000 Investering
Voortgang: Aanbesteding is in 2020 opgestart, levering vindt in 2021 plaats
Het project kan niet worden afgesloten.
71902 Vervanging Renault Kangoo 34.078 35.086 -1.008 Investering
Voortgang: Aanbesteding is in 2020 opgestart, levering vindt in 2021 plaats
Het project kan niet worden afgesloten. In de tweede bestuursrapportage wordt bepaald wat de definitieve hoogte van het krediet hoort te zijn.
71910 Routegeb. prjct Bereikbaarheidsakk - 2019 143.277 138.126 5.151 Investering
Voortgang:
Uit deze middelen worden de planstudiekosten voor de 2e ontsluiting van Ekkersrijt bekostigd. Als de verkenning gereed is, naar verwachting eind 2021, zijn de werkelijke kosten waarschijnlijk subsidiabel en vloeien deze middelen terug.
Financiële voortgang: Deze post is bijna uitgeput, maar zal naar verwachting te zijner tijd weer worden gevuld middels nog te ontvangen subsidies.
Het project kan niet worden afgesloten.
71911 Routegeb. project Bereikbaarheidsakk - 2020 211.446 23.982 187.464 Investering
Voortgang: Zie toelichting onder projectnummer 71910.
Financiële voortgang: Vooralsnog zijn de middelen uit deze post nog niet ingezet voor de voorfinanciering van de projecten die in de bundelroutes vallen (w.o. 2e aansluiting Ekkersrijt). Indien de middelen in het gelijknamige project voor 2019 onvoldoende blijken, zal de financiering uit deze post plaatsvinden.
Het project kan niet worden afgesloten.
71912 Routegeb. project Bereikbaarheidsakk - 2021 211.446 0 211.446 Investering
Voortgang: Zie toelichting onder projectnummer 71910.
Financiële voortgang: Vooralsnog zijn de middelen uit deze post nog niet ingezet voor de voorfinanciering van de projecten die in de bundelroutes vallen (w.o. 2e aansluiting Ekkersrijt). Indien de middelen in het gelijknamige project voor 2019 onvoldoende blijken, zal de financiering uit deze post plaatsvinden.
Het project kan niet worden afgesloten.
71914 Uitbreiding Bloktempel 1.400.000 0 1.400.000 Investering
Voortgang: Scholen zijn bezig met uitwerking van de plannen. Daarna zal planning voor de bouw duidelijk worden. Door aanpassing van de normbedragen 2020 wordt de raad gevraagd om akkoord te gaan met verhoging van het krediet met een bedrag van € 61.724 Deze waren nog niet bekend bij aanvraag van het krediet.
Financiele voortgang: Op dit moment nog geen besteding.
Het project kan niet worden afgesloten en wordt met € 61.724 verhoogd.
71915 Nieuwbouw Regenboog 4.000.000 0 4.000.000 Investering
Voortgang: Sloop van het oude gebouw start medio 2021. In het najaar van 2021 start de bouw.
Financiele voortgang: Bestedingen volgen medio 2021.
Door aanpassing van de normbedragen 2020 wordt de raad gevraagd in te stemmen met het ophogen van het budget door aanpassing van het krediet met een bedrag van € 49.240 Deze waren nog niet bekend bij aanvraag van het krediet.
Het project kan niet worden afgesloten en wordt met € 49.240 verhoogd.
71918 Kinderopvang Harlekijn 616.000 585.200 30.800 Investering
Voortgang: Bouw is in januari 2021 gestart. Oplevering verwacht medio 2021.
Financiele voortgang: In 2021 wordt het laatste termijn van 5% geboekt.
Het project kan niet worden afgesloten.
71919 Kinderopvang Harlekijn - Openbare ruimte 15.000 0 15.000 Investering
Voortgang: Hangt samen met oplevering van aanbouw kinderopvang Harlekijn.
Financiele voortgang: Mogelijke bestedingen volgen in 2021.
Het project kan niet worden afgesloten.
71920 Planvorming Braecklant 50.000 0 50.000 Investering
Voortgang: Hier wordt nog een plan voor gemaakt.
Financiele voortgang: Mogelijke bestedingen volgen in 2021
Het project kan niet worden afgesloten.
71921 Fietsstr. Dommelpas (Breugel&Son incl. Brug) 160.000 0 160.000 Investering
Voortgang: project is nog niet in uitvoering.
Het project kan niet worden afgesloten.
71923 Fietsstr. Krommenhoek 65.000 0 65.000 Investering
Voortgang: project is nog niet in uitvoering.
Het project kan niet worden afgesloten.
71924 Fietsstr. Verb. Van Gentlaan - Tweelingenlaan 65.000 0 65.000 Investering
Voortgang: project is nog niet in uitvoering.
Het project kan niet worden afgesloten.
71930 GRP 2016 GW01 Grondwatermeetnet 88.500 9.850 78.650 Investering
Voortgang: Aanbesteding is regionaal in 2020 opgestart en afgerond. Feitelijke uitvoering vindt in 2021 plaats.
Het project kan niet worden afgesloten.
71932 Fietsstr. Gentlaan Z - Doormanlaan Zuid Riolering 266.000 0 266.000 Investering
Voortgang: Project ligt stil
Het project kan niet worden afgesloten.
71934 Gebiedsvisie Gentiaan - bruggen 44.000 0 44.000 Investering
Voortgang: In 2020 is de bouwteamovereenkomst aanbesteed, in mei 2021 wordt met de uitvoering van de werkzaamheden gestart.
De totale kosten voor de bruggen worden geschat op € 104.000. Het budget is daarmee € 60.000 te laag. De redenen voor de hogere kosten zijn:
1. De tijdens het burgerparticipatie proces overeengekomen beeldkwaliteit en de opgelegde eisen ten aanzien van duurzaamheid komen niet overeen met het beschikbare budget. De geschatte kosten voor bruggen welke voldoen aan alle eisen bedragen € 180.000. Door concessies te doen aan beeldkwaliteit en duurzaamheid is dit teruggebracht tot een geschat bedrag van € 104.000;
2. In de door het ingenieursbureau opgestelde kredietraming is een fout gemaakt, er is geen rekening gehouden met de met de inwoners afgesproken beeldkwaliteit. Er is uitgegaan van eenvoudige houten bruggen. In de eerste kredietraming (januari 2019) zijn de kosten voor de bruggen geschat op € 72.000, dit is later omhoog bijgesteld naar € 84.000.
3. Er is vanaf de start van het project onvoldoende budget beschikbaar geweest. Het gereserveerde bedrag was niet realistisch.
Daarnaast wordt nog opgemerkt dat het totale project voor de gebiedsvisie financieel gunstiger wordt doordat we aanspraak kunnen maken op subsidies. Zie de toelichting bij project 71935.
Het project kan niet worden afgesloten en wordt met € 60.000 verhoogd.
71935 Gebiedsvisie Gentiaan - riolering 741.000 -287.895 1.028.895 Investering
Voortgang: In 2020 is de bouwteamovereenkomst aanbesteed, in mei 2021 wordt met de uitvoering van de werkzaamheden gestart.
De totale kosten voor het onderdeel riolering worden geschat op € 907.000. Het budget is daarmee € 166.000 te laag. De reden voor de hogere kosten is voornamelijk een forse overschrijding van de voorbereidingskosten. Door de gekozen innovatieve aanbestedingsvorm en de lange voorbereidingstijd (extra uren) zijn de uiteindelijke voorbereidingskosten hoger.
Daarnaast wordt nog opgemerkt dat het totale project voor de gebiedsvisie financieel gunstiger wordt doordat we aanspraak kunnen maken op subsidies. De totale subsidies worden geraamd op € 400.000. De uiteindelijk vastgestelde subsidies kunnen afwijken en is afhankelijk van de werkelijke kosten.
Het project kan niet worden afgesloten en wordt met € 166.000 verhoogd.