Overzicht van investeringen en projecten

Bij deze jaarrekening overschrijd één project hun toegekende budget ten opzichte van eerdere overschrijdingen gemeld bij de eerste en tweede bestuursrapportage. Bij elke rapportage wordt de stand van zaken aan de raad gerapporteerd. De projecten die nu overschrijden bevonden zich bij deze rapportage met de uitgaven nog binnen budget. Deze jaarrekening is de eerste mogelijkheid om de raad te informeren. Het gaat hier om een kostenoverschrijding die past binnen het bestaande beleid. De overschrijding is daarmee onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel.

Nr. Projecten Beschikbaar gesteld Realisatie Restant Soort project
40001 CPO-initiatief Ijssellaan -428.850 -401.114 -27.736 Exploitatie
In verband met de overdracht van gronden loopt het project door in 2022, eerder is in de tweede rapportage 2021 abusievelijk gemeld dat het project al gesloten kon worden.
41601 Omgevingswet 959.000 593.575 365.425 Exploitatie
41601 Bijdrage reserve -959.000 -593.575 -365.425 Exploitatie
Project kan nog niet worden afgesloten. De werkzaamheden in het kader van het Implementatieprogramma Omgevingswet gaan zeker nog een aantal jaren vergen. In het bijzonder geldt dit voor het opstellen van het wettelijk vereiste omgevingsplan, waar door intern uitstel in 2019, medio 2022 een herstart zal plaatsvinden. Werkzaamheden worden mede uitgevoerd door externe inhuur van een adviesbureau.
41703 Aldi locatie kosten 957.000 47.250 909.750 Exploitatie
41703 Aldi locatie opbrengst Netto opbrengst kan naar de post 'ontwikkelingslocaties'. Project kan nog niet worden afgesloten, omdat de bouwwerkzaamheden nog plaatsvinden. Let wel: het gaat om de netto opbrengst. Naast de opbrengst van grondverkopen (Aldi locatie en Stoklandlocatie horen bij elkaar) zijn er ook betalingsverplichtingen van de gemeente geweest aan de ontwikkelaar. -957.000 0 -957.000 Exploitatie
41703 Stoklandlocatie kosten 204.000 0 204.000 Exploitatie
41703 Stoklandlocatie opbrengst verkopen Netto opbrengst kan naar de post 'ontwikkelingslocaties'. Dit deelproject zou kunnen worden afgesloten omdat het is opgeleverd. Maar let op: dit deelproject hangt onlosmakelijk samen met de 'Aldi locatie'. Het totaal gaat om een netto opbrengst. Naast de opbrengst van grondverkopen (Aldi locatie en Stoklandlocatie horen bij elkaar) zijn er ook betalingsverplichtingen van de gemeente geweest aan de ontwikkelaar. -1.004.000 0 -1.004.000 Exploitatie
41901 Mobiliteitsvisie Doorgeschoven naar nieuwe bestuursperiode. Project kan niet afgesloten worden. 120.852 29.730 91.122 Exploitatie
41901 Bijdrage reserve -120.852 -29.730 -91.122 Exploitatie
41903 Tijdelijke huisvesting fase 2 244.500 235.119 9.381 Exploitatie
41903 Bijdrage reserve -244.500 -235.119 -9.381 Exploitatie
In april 2021 is dit project opgeleverd. Dit project is afgerond.
50001 Renovatie de boerderij MJOP Nu de boerderij is ingehuisd worden de laatste (kleine) gebreken helder en worden in het 2e kwartaal 2022 afgerond. 253.890 214.393 39.497 tlv voorziening
70000 Voorbereidingskrediet Breugel Bruist Boerderij 50.000 50.237 -237 Investering
Project kan worden afgesloten.
70004 Fase II: Renovatie BKC losse inrichting 60.000 60.504 -504 Investering
Project is uitgevoerd en kan worden afgesloten.
70005 Fase II: Renovatie BKC installaties 1.070.000 1.072.908 -2.908 Investering
Project is uitgevoerd en kan worden afgesloten.
70007 Verledden openbare verlichting nagekomen kosten Aanstralen van Kerktoren en oude raadhuis in Son is doorgeschoven naar 1e kw 2022 omdat materialen niet te leveren waren. Project kan niet worden afgesloten. 300.000 216.945 83.055 Investering
70009 GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2020 Project moet nog afgewerkt worden. Kan niet afgesloten worden. 178.500 78.855 99.645 Investering
70010 Bovenbouw Zandstr en Tailerstraat Voorbereiding wordt in 2022 opgestart. project kan niet afgesloten worden. 1.000.000 0 1.000.000 Investering
70012 3 aanhangers Aanhangers zijn aangeschaft. Project kan wel afgesloten worden. 15.300 14.986 314 Investering
70014 Vervangen brug Dommelpas Op basis van quick scan Flora en Fauna is aanvullend onderzoek naar vleermuizen en gele kwikstaart noodzakelijk. Project kan niet afgesloten worden. 155.963 40.962 115.001 Investering
70015 Audiovisuele apparatuur raadszaal 98.000 80.666 17.334 Investering
Project is uitgevoerd en kan worden afgesloten.
70020 t/m 70023 +70052 Dommelhuis Een multifunctioneel flexibel accommodatie voor cultuur, bibliotheek, CMD en andere aanverwante activiteiten realiseerden we in 2021. In 2022 ronden we dit project af. Het totale budget voor dit project bedraagt € 9.316.248 ,- incl. btw. Hiervan wordt € 898.350,- gedekt uit de grex. Voor het restant € 8.417.898,- bestaat de dekking uit reserves en worden de kapitaallasten ten laste van het groeipad (exploitatie) gebracht. Recent actualiseerden we de berekeningen en stellen we voor de dekking als volgt te optimaliseren: De investeringskredieten, die gedekt worden vanuit reserve centrumontwikkeling Son en Breugel, te verlagen met € 29.248,- (van € 3.162.431,- naar € 3.133.183,-). De storting in de bijbehorende dekkingsreserves verlagen we met eenzelfde bedrag. De investeringskredieten waarvan de kapitaallasten ten laste van het groeipad komen te verhogen te verhogen met € 29.248,- (van € 4.975.467,- naar € 5.004.715,-). Het totale projectbudget blijft ongewijzigd. Wel zijn er door de verschuivingen op de deelprojecten wijzigingen in de kapitaallasten. Dit verwerken we in de begroting 2022-2026. De verschuivingen ontstaan doordat diverse deelprojecten verschillende afschrijvingstermijn kennen. Na afloop van het project ontvangt u een eindrapportage. Het project kan niet worden afgesloten. 8.417.898 7.581.208 836.690 Investering
70024 Renovatie de Boerderij Nu de boerderij is ingehuisd worden de laatste (kleine) gebreken helder en worden in het 2e kwartaal 2022 afgerond. Samen met de aanvullende brandwerende voorzieningen die genomen zijn zal mogelijk leiden tot een klein negatief resultaat. 480.391 463.016 17.375 Investering
70025 Automatische poort Combigebouw De schuifpoort is in 2021 vervangen. Het project kan wel worden afgesloten. 18.000 21.523 -3.523 Investering
70026 Kieper tbv tractor Kieper is aangeschaft. Project kan wel worden afgesloten. 12.000 13.563 -1.563 Investering
70028 Ren. zijstraatjes Begoniastr ivm ontw Nieuwe Vloed Voorbereiding start in 2022, project kan niet worden afgesloten. 180.000 0 180.000 Investering
70029 Bestrijding wateroverlast jaarschijf 2021 Voortgang: Project moet nog worden opgestart. Het project kan niet worden afgesloten. 50.000 0 50.000 Investering
70030 GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2021 Voortgang: Project moet nog worden opgestart. Het project kan niet worden afgesloten. 555.450 0 555.450 Investering
70031 GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2021 Project kan niet worden afgesloten. 628.915 6.367 622.548 Investering
70032 Ecologische verbindingszone Ekkersrijt Het project is in ontwikkeling en kan niet worden afgesloten. 55.000 7.570 47.430 Investering
70033 Grondaankopen Dommeldal uit de verf 2.0 Het project is in ontwikkeling en kan niet worden afgesloten. 451.500 0 451.500 Investering
70034 Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen Voortgang: project staat on hold vanwege politieke besluitvorming. Het project kan niet worden afgesloten. 465.000 0 465.000 Investering
70041 Bouwkosten Bongerd tlv groeipad Het project is in ontwikkeling en kan niet worden afgesloten. 4.223.978 0 4.223.978 Investering
70042 Technische installaties Bongerd Het project is in ontwikkeling en kan niet worden afgesloten. 1.422.074 0 1.422.074 Investering
70043 Losse inrichting Bongerd Het project is in ontwikkeling en kan niet worden afgesloten. 60.500 0 60.500 Investering
70044 Bouwkosten Bongerd tlv reserve centr Breugel Het project is in ontwikkeling en kan niet worden afgesloten. 2.517.426 0 2.517.426 Investering
70051 Aankoop Veerstraat / Van Eck locatie Het project is in ontwikkeling en kan niet worden afgesloten. 2.260.000 0 2.260.000 Investering
71001 Renovatie kerktoren Project is uitgevoerd maar restpunt wordt begin 2022 uitgevoerd. Project kan niet worden afgesloten. Dit project kan samen worden gevoegd met project renovatie Oude Raadhuis en Carillon. 800.000 603.524 196.476 Investering
71003 Renovatie oude raadhuis Project is uitgevoerd maar restpunt wordt begin 2022 uitgevoerd. Project kan niet worden afgesloten. Dit project kan samen worden gevoegd met project renovatie Kerktoren en Carillon. 250.000 482.151 -232.151 Investering
71503 Renovatie carillon Project is uitgevoerd. Dit project kan samen worden gevoegd met project renovatie Kerktoren en Oude Raadhuis. 38.000 54.056 -16.056 Investering
71604 Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen 100.000 -15.754 115.754 Investering
Gepauzeerd. Afgesproken met de raad om in 2023 in gesprek te gaan over optimalisatie afvalinzameling.
71701 GRP 2016 GM01 Rioolverzwaring div str (Taylorstraat) Voorbereiding wordt in 2022 opgepakt. Project kan niet worden afgesloten. 785.000 0 785.000 Investering
71709 Parkeren centrum Son en Breugel Project maakt onderdeel uit van het centrumplan en kan niet worden afgesloten. 567.500 333.076 234.424 Investering
71720 Activeren VB grex Centrum Son In december 2017 heeft de gemeenteraad besloten in de toekomst voor centrum Son een grondexploitatie vast te stellen (17.0015389) en daarvoor een krediet van € 155.000 beschikbaar gesteld. In december 2018 is een aanvullend krediet van € 440.000 voor de planvorming centrum Son / dorpshuis gevoteerd en de reeds gemaakte kosten van planvorming en aankoop kerkgebouw € 1.373.911 op te nemen in de nog voor te leggen grondexploitatie (18.0015122). Voor de aankoop van het woonhuis Torenstraat 3 (€ 260.000) is een beroep gedaan op het budget van strategische aankopen (€ 2 miljoen). In augustus 2020 is het raadsvoorstel Definitief ontwerp Dorpshuis en kredieten voor verdere uitvoering vastgesteld (20.0002045). Hierin is voor de toekomstige grondexploitatie een krediet van € 898.350 beschikbaar gesteld. Het totaal gevoteerde voorbereidingskrediet bedraagt zodoende € 3.127.261. In 2022 zal de nieuwe grondexploitatie Centrum Son ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd, zodat het project nu nog niet kan worden afgesloten. 3.127.261 2.564.224 563.037 Investering
71801 Sporthal de Bongerd Project in ontwikkeling kan niet afgesloten worden. Het project loopt op planning. 190.000 119.704 70.296 Investering
71804 GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2018 Project moet nog uitgevoerd worden. Project niet afsluiten. 519.000 446.507 72.493 Investering
71809 Fase II: Renovatie BKC 3.040.654 3.038.597 2.057 Investering
Project is uitgevoerd en kan worden afgesloten.
71814 Slowlane Ekkersrijt deel 2 Project is uitgevoerd en kan worden afgesloten. Subsidie moet nog afgewerkt worden met Brainport Avenue. Vanuit die optiek wellicht nog niet afsluiten. 107.551 -100.791 208.342 Investering
71901 Bus incl kraan Bus moet nog aangeschaft worden. Project kan niet afgesloten worden. 72.000 0 72.000 Investering
71902 Vervanging Renault Kangoo Auto is aangeschaft. Project kan wel afgesloten worden. 34.078 35.086 -1.008 Investering
71910 Routegeb. prjct Bereikbaarheidsakk - 2019 Deze jaarschijf kan worden afgesloten en het project wordt voorgezet via de jaarschijven 2020 en 2021. Het project kan worden afgesloten. 143.277 155.192 -11.915 Investering
71911 Routegeb. prjct Bereikbaarheidsakk - 2020 Project loopt nog. Kan niet worden afgesloten. 211.446 127.229 84.217 Investering
71912 Routegeb. prjct Bereikbaarheidsakk - 2021 Project loopt nog. Kan niet worden afgesloten. 211.446 0 211.446 Investering
71914 Uitbreiding Bloktempel Project in ontwikkeling. Kan niet afgesloten worden. 2.667.134 104.786 2.562.348 Investering
71915 Nieuwbouw Regenboog Project in ontwikkeling. Kan niet afgesloten worden. 1.731.002 37.007 1.693.995 Investering
71918 Kinderopvang Harlekijn Project in ontwikkeling. Kan niet afgesloten worden. 616.000 585.200 30.800 Investering
71919 Kinderopvang Harlekijn - Openbare ruimte Project in ontwikkeling. Kan niet afgesloten worden. 15.000 0 15.000 Investering
71920 Planvorming Braecklant Project in ontwikkeling, besluitvorming medio 2022. Kan niet worden afgesloten. 50.000 84 49.916 Investering
71921 Fietsstr. Dommelpas (Breugel&Son incl. Brug) Project is uitgevoerd maar restpunt wordt begin 2022 uitgevoerd. Project kan niet worden afgesloten. 160.000 0 160.000 Investering
71923 Fietsstr. Krommenhoek Kan niet afgesloten worden. 65.000 0 65.000 Investering
71924 Fietsstr. Verb. Van Gentlaan - Tweelingenlaan Kan niet afgesloten worden. 65.000 0 65.000 Investering
71930 GRP 2016 GW01 Grondwatermeetnet Het meetnet is inmiddels wel gerealiseerd maar project kan nog niet afgesloten worden. 88.500 69.521 18.979 Investering
71932 Fietsstr. Gentlaan Z - Doormanlaan Zuid Riolering Project kan niet afgesloten worden. 266.000 0 266.000 Investering
71934 Gebiedsvisie Gentiaan - bruggen Project is uitgevoerd maar restpunt wordt begin 2022 uitgevoerd. Project kan niet worden afgesloten. 104.000 91.617 12.383 Investering
71935 Gebiedsvisie Gentiaan - riolering Project is in 2021 afgerond maar onderhoud loopt nog een jaar door. Project kan niet worden afgesloten. 507.000 456.231 50.769 Investering