Bij deze jaarrekening overschrijd één project hun toegekende budget ten opzichte van eerdere overschrijdingen gemeld bij de eerste en tweede bestuursrapportage. Bij elke rapportage wordt de stand van zaken aan de raad gerapporteerd. De projecten die nu overschrijden bevonden zich bij deze rapportage met de uitgaven nog binnen budget. Deze jaarrekening is de eerste mogelijkheid om de raad te informeren. Het gaat hier om een kostenoverschrijding die past binnen het bestaande beleid. De overschrijding is daarmee onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel.
| Nr. | Projecten | Beschikbaar gesteld | Realisatie | Restant | Soort project |
|---|---|---|---|---|---|
| 40001 | CPO-initiatief Ijssellaan | -428.850 | -401.114 | -27.736 | Exploitatie |
| In verband met de overdracht van gronden loopt het project door in 2022, eerder is in de tweede rapportage 2021 abusievelijk gemeld dat het project al gesloten kon worden. | |||||
| 41601 | Omgevingswet | 959.000 | 593.575 | 365.425 | Exploitatie |
| 41601 | Bijdrage reserve | -959.000 | -593.575 | -365.425 | Exploitatie |
| Project kan nog niet worden afgesloten. De werkzaamheden in het kader van het Implementatieprogramma Omgevingswet gaan zeker nog een aantal jaren vergen. In het bijzonder geldt dit voor het opstellen van het wettelijk vereiste omgevingsplan, waar door intern uitstel in 2019, medio 2022 een herstart zal plaatsvinden. Werkzaamheden worden mede uitgevoerd door externe inhuur van een adviesbureau. | |||||
| 41703 | Aldi locatie kosten | 957.000 | 47.250 | 909.750 | Exploitatie |
| 41703 | Aldi locatie opbrengst Netto opbrengst kan naar de post 'ontwikkelingslocaties'. Project kan nog niet worden afgesloten, omdat de bouwwerkzaamheden nog plaatsvinden. Let wel: het gaat om de netto opbrengst. Naast de opbrengst van grondverkopen (Aldi locatie en Stoklandlocatie horen bij elkaar) zijn er ook betalingsverplichtingen van de gemeente geweest aan de ontwikkelaar. | -957.000 | 0 | -957.000 | Exploitatie |
| 41703 | Stoklandlocatie kosten | 204.000 | 0 | 204.000 | Exploitatie |
| 41703 | Stoklandlocatie opbrengst verkopen Netto opbrengst kan naar de post 'ontwikkelingslocaties'. Dit deelproject zou kunnen worden afgesloten omdat het is opgeleverd. Maar let op: dit deelproject hangt onlosmakelijk samen met de 'Aldi locatie'. Het totaal gaat om een netto opbrengst. Naast de opbrengst van grondverkopen (Aldi locatie en Stoklandlocatie horen bij elkaar) zijn er ook betalingsverplichtingen van de gemeente geweest aan de ontwikkelaar. | -1.004.000 | 0 | -1.004.000 | Exploitatie |
| 41901 | Mobiliteitsvisie Doorgeschoven naar nieuwe bestuursperiode. Project kan niet afgesloten worden. | 120.852 | 29.730 | 91.122 | Exploitatie |
| 41901 | Bijdrage reserve | -120.852 | -29.730 | -91.122 | Exploitatie |
| 41903 | Tijdelijke huisvesting fase 2 | 244.500 | 235.119 | 9.381 | Exploitatie |
| 41903 | Bijdrage reserve | -244.500 | -235.119 | -9.381 | Exploitatie |
| In april 2021 is dit project opgeleverd. Dit project is afgerond. | |||||
| 50001 | Renovatie de boerderij MJOP Nu de boerderij is ingehuisd worden de laatste (kleine) gebreken helder en worden in het 2e kwartaal 2022 afgerond. | 253.890 | 214.393 | 39.497 | tlv voorziening |
| 70000 | Voorbereidingskrediet Breugel Bruist Boerderij | 50.000 | 50.237 | -237 | Investering |
| Project kan worden afgesloten. | |||||
| 70004 | Fase II: Renovatie BKC losse inrichting | 60.000 | 60.504 | -504 | Investering |
| Project is uitgevoerd en kan worden afgesloten. | |||||
| 70005 | Fase II: Renovatie BKC installaties | 1.070.000 | 1.072.908 | -2.908 | Investering |
| Project is uitgevoerd en kan worden afgesloten. | |||||
| 70007 | Verledden openbare verlichting nagekomen kosten Aanstralen van Kerktoren en oude raadhuis in Son is doorgeschoven naar 1e kw 2022 omdat materialen niet te leveren waren. Project kan niet worden afgesloten. | 300.000 | 216.945 | 83.055 | Investering |
| 70009 | GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2020 Project moet nog afgewerkt worden. Kan niet afgesloten worden. | 178.500 | 78.855 | 99.645 | Investering |
| 70010 | Bovenbouw Zandstr en Tailerstraat Voorbereiding wordt in 2022 opgestart. project kan niet afgesloten worden. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | Investering |
| 70012 | 3 aanhangers Aanhangers zijn aangeschaft. Project kan wel afgesloten worden. | 15.300 | 14.986 | 314 | Investering |
| 70014 | Vervangen brug Dommelpas Op basis van quick scan Flora en Fauna is aanvullend onderzoek naar vleermuizen en gele kwikstaart noodzakelijk. Project kan niet afgesloten worden. | 155.963 | 40.962 | 115.001 | Investering |
| 70015 | Audiovisuele apparatuur raadszaal | 98.000 | 80.666 | 17.334 | Investering |
| Project is uitgevoerd en kan worden afgesloten. | |||||
| 70020 t/m 70023 +70052 | Dommelhuis Een multifunctioneel flexibel accommodatie voor cultuur, bibliotheek, CMD en andere aanverwante activiteiten realiseerden we in 2021. In 2022 ronden we dit project af. Het totale budget voor dit project bedraagt € 9.316.248 ,- incl. btw. Hiervan wordt € 898.350,- gedekt uit de grex. Voor het restant € 8.417.898,- bestaat de dekking uit reserves en worden de kapitaallasten ten laste van het groeipad (exploitatie) gebracht. Recent actualiseerden we de berekeningen en stellen we voor de dekking als volgt te optimaliseren: De investeringskredieten, die gedekt worden vanuit reserve centrumontwikkeling Son en Breugel, te verlagen met € 29.248,- (van € 3.162.431,- naar € 3.133.183,-). De storting in de bijbehorende dekkingsreserves verlagen we met eenzelfde bedrag. De investeringskredieten waarvan de kapitaallasten ten laste van het groeipad komen te verhogen te verhogen met € 29.248,- (van € 4.975.467,- naar € 5.004.715,-). Het totale projectbudget blijft ongewijzigd. Wel zijn er door de verschuivingen op de deelprojecten wijzigingen in de kapitaallasten. Dit verwerken we in de begroting 2022-2026. De verschuivingen ontstaan doordat diverse deelprojecten verschillende afschrijvingstermijn kennen. Na afloop van het project ontvangt u een eindrapportage. Het project kan niet worden afgesloten. | 8.417.898 | 7.581.208 | 836.690 | Investering |
| 70024 | Renovatie de Boerderij Nu de boerderij is ingehuisd worden de laatste (kleine) gebreken helder en worden in het 2e kwartaal 2022 afgerond. Samen met de aanvullende brandwerende voorzieningen die genomen zijn zal mogelijk leiden tot een klein negatief resultaat. | 480.391 | 463.016 | 17.375 | Investering |
| 70025 | Automatische poort Combigebouw De schuifpoort is in 2021 vervangen. Het project kan wel worden afgesloten. | 18.000 | 21.523 | -3.523 | Investering |
| 70026 | Kieper tbv tractor Kieper is aangeschaft. Project kan wel worden afgesloten. | 12.000 | 13.563 | -1.563 | Investering |
| 70028 | Ren. zijstraatjes Begoniastr ivm ontw Nieuwe Vloed Voorbereiding start in 2022, project kan niet worden afgesloten. | 180.000 | 0 | 180.000 | Investering |
| 70029 | Bestrijding wateroverlast jaarschijf 2021 Voortgang: Project moet nog worden opgestart. Het project kan niet worden afgesloten. | 50.000 | 0 | 50.000 | Investering |
| 70030 | GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2021 Voortgang: Project moet nog worden opgestart. Het project kan niet worden afgesloten. | 555.450 | 0 | 555.450 | Investering |
| 70031 | GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2021 Project kan niet worden afgesloten. | 628.915 | 6.367 | 622.548 | Investering |
| 70032 | Ecologische verbindingszone Ekkersrijt Het project is in ontwikkeling en kan niet worden afgesloten. | 55.000 | 7.570 | 47.430 | Investering |
| 70033 | Grondaankopen Dommeldal uit de verf 2.0 Het project is in ontwikkeling en kan niet worden afgesloten. | 451.500 | 0 | 451.500 | Investering |
| 70034 | Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen Voortgang: project staat on hold vanwege politieke besluitvorming. Het project kan niet worden afgesloten. | 465.000 | 0 | 465.000 | Investering |
| 70041 | Bouwkosten Bongerd tlv groeipad Het project is in ontwikkeling en kan niet worden afgesloten. | 4.223.978 | 0 | 4.223.978 | Investering |
| 70042 | Technische installaties Bongerd Het project is in ontwikkeling en kan niet worden afgesloten. | 1.422.074 | 0 | 1.422.074 | Investering |
| 70043 | Losse inrichting Bongerd Het project is in ontwikkeling en kan niet worden afgesloten. | 60.500 | 0 | 60.500 | Investering |
| 70044 | Bouwkosten Bongerd tlv reserve centr Breugel Het project is in ontwikkeling en kan niet worden afgesloten. | 2.517.426 | 0 | 2.517.426 | Investering |
| 70051 | Aankoop Veerstraat / Van Eck locatie Het project is in ontwikkeling en kan niet worden afgesloten. | 2.260.000 | 0 | 2.260.000 | Investering |
| 71001 | Renovatie kerktoren Project is uitgevoerd maar restpunt wordt begin 2022 uitgevoerd. Project kan niet worden afgesloten. Dit project kan samen worden gevoegd met project renovatie Oude Raadhuis en Carillon. | 800.000 | 603.524 | 196.476 | Investering |
| 71003 | Renovatie oude raadhuis Project is uitgevoerd maar restpunt wordt begin 2022 uitgevoerd. Project kan niet worden afgesloten. Dit project kan samen worden gevoegd met project renovatie Kerktoren en Carillon. | 250.000 | 482.151 | -232.151 | Investering |
| 71503 | Renovatie carillon Project is uitgevoerd. Dit project kan samen worden gevoegd met project renovatie Kerktoren en Oude Raadhuis. | 38.000 | 54.056 | -16.056 | Investering |
| 71604 | Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen | 100.000 | -15.754 | 115.754 | Investering |
| Gepauzeerd. Afgesproken met de raad om in 2023 in gesprek te gaan over optimalisatie afvalinzameling. | |||||
| 71701 | GRP 2016 GM01 Rioolverzwaring div str (Taylorstraat) Voorbereiding wordt in 2022 opgepakt. Project kan niet worden afgesloten. | 785.000 | 0 | 785.000 | Investering |
| 71709 | Parkeren centrum Son en Breugel Project maakt onderdeel uit van het centrumplan en kan niet worden afgesloten. | 567.500 | 333.076 | 234.424 | Investering |
| 71720 | Activeren VB grex Centrum Son In december 2017 heeft de gemeenteraad besloten in de toekomst voor centrum Son een grondexploitatie vast te stellen (17.0015389) en daarvoor een krediet van € 155.000 beschikbaar gesteld. In december 2018 is een aanvullend krediet van € 440.000 voor de planvorming centrum Son / dorpshuis gevoteerd en de reeds gemaakte kosten van planvorming en aankoop kerkgebouw € 1.373.911 op te nemen in de nog voor te leggen grondexploitatie (18.0015122). Voor de aankoop van het woonhuis Torenstraat 3 (€ 260.000) is een beroep gedaan op het budget van strategische aankopen (€ 2 miljoen). In augustus 2020 is het raadsvoorstel Definitief ontwerp Dorpshuis en kredieten voor verdere uitvoering vastgesteld (20.0002045). Hierin is voor de toekomstige grondexploitatie een krediet van € 898.350 beschikbaar gesteld. Het totaal gevoteerde voorbereidingskrediet bedraagt zodoende € 3.127.261. In 2022 zal de nieuwe grondexploitatie Centrum Son ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd, zodat het project nu nog niet kan worden afgesloten. | 3.127.261 | 2.564.224 | 563.037 | Investering |
| 71801 | Sporthal de Bongerd Project in ontwikkeling kan niet afgesloten worden. Het project loopt op planning. | 190.000 | 119.704 | 70.296 | Investering |
| 71804 | GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2018 Project moet nog uitgevoerd worden. Project niet afsluiten. | 519.000 | 446.507 | 72.493 | Investering |
| 71809 | Fase II: Renovatie BKC | 3.040.654 | 3.038.597 | 2.057 | Investering |
| Project is uitgevoerd en kan worden afgesloten. | |||||
| 71814 | Slowlane Ekkersrijt deel 2 Project is uitgevoerd en kan worden afgesloten. Subsidie moet nog afgewerkt worden met Brainport Avenue. Vanuit die optiek wellicht nog niet afsluiten. | 107.551 | -100.791 | 208.342 | Investering |
| 71901 | Bus incl kraan Bus moet nog aangeschaft worden. Project kan niet afgesloten worden. | 72.000 | 0 | 72.000 | Investering |
| 71902 | Vervanging Renault Kangoo Auto is aangeschaft. Project kan wel afgesloten worden. | 34.078 | 35.086 | -1.008 | Investering |
| 71910 | Routegeb. prjct Bereikbaarheidsakk - 2019 Deze jaarschijf kan worden afgesloten en het project wordt voorgezet via de jaarschijven 2020 en 2021. Het project kan worden afgesloten. | 143.277 | 155.192 | -11.915 | Investering |
| 71911 | Routegeb. prjct Bereikbaarheidsakk - 2020 Project loopt nog. Kan niet worden afgesloten. | 211.446 | 127.229 | 84.217 | Investering |
| 71912 | Routegeb. prjct Bereikbaarheidsakk - 2021 Project loopt nog. Kan niet worden afgesloten. | 211.446 | 0 | 211.446 | Investering |
| 71914 | Uitbreiding Bloktempel Project in ontwikkeling. Kan niet afgesloten worden. | 2.667.134 | 104.786 | 2.562.348 | Investering |
| 71915 | Nieuwbouw Regenboog Project in ontwikkeling. Kan niet afgesloten worden. | 1.731.002 | 37.007 | 1.693.995 | Investering |
| 71918 | Kinderopvang Harlekijn Project in ontwikkeling. Kan niet afgesloten worden. | 616.000 | 585.200 | 30.800 | Investering |
| 71919 | Kinderopvang Harlekijn - Openbare ruimte Project in ontwikkeling. Kan niet afgesloten worden. | 15.000 | 0 | 15.000 | Investering |
| 71920 | Planvorming Braecklant Project in ontwikkeling, besluitvorming medio 2022. Kan niet worden afgesloten. | 50.000 | 84 | 49.916 | Investering |
| 71921 | Fietsstr. Dommelpas (Breugel&Son incl. Brug) Project is uitgevoerd maar restpunt wordt begin 2022 uitgevoerd. Project kan niet worden afgesloten. | 160.000 | 0 | 160.000 | Investering |
| 71923 | Fietsstr. Krommenhoek Kan niet afgesloten worden. | 65.000 | 0 | 65.000 | Investering |
| 71924 | Fietsstr. Verb. Van Gentlaan - Tweelingenlaan Kan niet afgesloten worden. | 65.000 | 0 | 65.000 | Investering |
| 71930 | GRP 2016 GW01 Grondwatermeetnet Het meetnet is inmiddels wel gerealiseerd maar project kan nog niet afgesloten worden. | 88.500 | 69.521 | 18.979 | Investering |
| 71932 | Fietsstr. Gentlaan Z - Doormanlaan Zuid Riolering Project kan niet afgesloten worden. | 266.000 | 0 | 266.000 | Investering |
| 71934 | Gebiedsvisie Gentiaan - bruggen Project is uitgevoerd maar restpunt wordt begin 2022 uitgevoerd. Project kan niet worden afgesloten. | 104.000 | 91.617 | 12.383 | Investering |
| 71935 | Gebiedsvisie Gentiaan - riolering Project is in 2021 afgerond maar onderhoud loopt nog een jaar door. Project kan niet worden afgesloten. | 507.000 | 456.231 | 50.769 | Investering |