De toelichting op het overzicht van baten en lasten bestaat uit drie onderdelen, namelijk het analyse overzicht van baten en lasten, het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten en het overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.
Toelichting overzicht van baten en lasten
Analyse overzicht van baten en lasten
Programma 1. Interne en externe dienstverlening
Terug naar navigatie - Programma 1. Interne en externe dienstverlening| 1. Interne en externe dienstverlening | Bedrag |
|---|---|
| Begroting 2025 nieuw | 25.381 |
| Begroting 2025 oud | 24.166 |
| Verklaring van het verschil | 1.215 |
| Omschrijving | |
| Autonome ontwikkelingen | 120 |
| Autonome ontwikkelingen kadernota 2025-2028 | 394 |
| Begrotingsaanpassingen meerjarenbegroting 2025-2028 | 701 |
| Totaal | 1.215 |
Programma 2. Sociale leefomgeving
Terug naar navigatie - Programma 2. Sociale leefomgeving| 2. Sociale leefomgeving | Bedrag |
|---|---|
| Begroting 2025 nieuw | -18.332 |
| Begroting 2025 oud | -17.685 |
| Verklaring van het verschil | -647 |
| Omschrijving | |
| Autonome ontwikkelingen | 114 |
| Autonome ontwikkelingen kadernota 2025-2028 | 35 |
| Begrotingsaanpassingen meerjarenbegroting 2025-2028 | -796 |
| Totaal | -647 |
Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving
Terug naar navigatie - Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving| 3. Fysieke en veilige leefomgeving | Bedrag |
|---|---|
| Begroting 2025 nieuw | -5.317 |
| Begroting 2025 oud | -4.847 |
| Verklaring van het verschil | -470 |
| Omschrijving | |
| Autonome ontwikkelingen | 106 |
| Autonome ontwikkelingen kadernota 2025-2028 | 0 |
| Begrotingsaanpassingen meerjarenbegroting 2025-2028 | -576 |
| Totaal | -470 |
Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling
Terug naar navigatie - Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling| 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling | Bedrag |
|---|---|
| Begroting 2025 nieuw | -1.733 |
| Begroting 2025 oud | -1.633 |
| Verklaring van het verschil | -100 |
| Omschrijving | |
| Autonome ontwikkelingen | -13 |
| Autonome ontwikkelingen kadernota 2025-2028 | 15 |
| Begrotingsaanpassingen meerjarenbegroting 2025-2028 | -102 |
| Totaal | -100 |
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten |
| Programma 1 Interne en externe dienstverlening | ||||||||
| Eenmalige korting op het gemeentefonds 2025 In de meicirculaire is bepaald dat de nieuwe financieringssystematiek voor gemeenten en provincies vanaf 2025 wordt ingesteld. Dit zorgt ervoor dat gemeenten in 2025 eenmalig minder algemene uitkering ontvangen dan was voorzien. Conform aanvulling begrotingscirculaire 2024 provincie mag deze lagere inkomst als incidenteel aangemerkt worden. | -516.479 | |||||||
| Programma 2 sociale leefomgeving | ||||||||
| Deelname GROZZerdam GROZzerdam richt zich op de gezondheidsbevordering van alle inwoners. Centraal in het project GROZzerdam staat het ondersteunen van bewoners(organisaties) bij het werken aan vitale wijken en dorpen met gezonde en gelukkige bewoners, met meer eigen regie en zorg voor elkaar, met inzet van technologie en ICT. De insteek van GROZzerdam is om op een ander wijze dan voorheen naar gezondheid en welbevinden (lifestyle) te kijken. Hierdoor is een incidentele subsidie toegekend. | 50.000 | |||||||
| Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving | ||||||||
| Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling | ||||||||
| Grondexploitatie | 3.938.867 | 3.938.957 | 1.178.370 | 1.178.460 | 546.940 | 547.030 | 520.425 | 520.515 |
| Reststroken Het saldo op het budget reststroken. | 42.008 | 59.873 | 36.788 | 49.007 | 31.568 | 43.552 | 31.568 | 43.552 |
| Implementatie omgevingswet Implementatiekosten voor de omgevingswet. | 378.961 | 1.904 | 1.904 | 1.904 | ||||
| Bedragen < 25.000 voor programma 1 t/m 4 Voorbeelden van posten zijn: Vennootschapsbelasting | 0 | 3.745 | 0 | 3.745 | 0 | 3.745 | 0 | 3.745 |
| Subtotaal voor mutaties reserves | 3.464.396 | 4.431.536 | 1.215.158 | 1.233.116 | 578.508 | 596.231 | 551.993 | 569.716 |
| Mutaties reserves | ||||||||
| Vennootschapsbelasting Dit wordt gedekt uit de reserve vrije bestedingsruimte. | 3.745 | 3.745 | 3.745 | 3.745 | ||||
| Onttrekking reserve duurzaamheid | 15.000 | 15.000 | ||||||
| Reststroken Dit wordt gedekt uit de reserve reststroken. | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||||
| Storting reserve infrastructurele werken | 327.438 | 299.077 | 299.077 | 299.077 | ||||
| Totaal mutaties reserves | 38.745 | 327.438 | 33.745 | 299.077 | 18.745 | 299.077 | 18.745 | 299.077 |
| Totaal | 3.503.141 | 4.758.974 | 1.248.903 | 1.532.193 | 597.253 | 895.308 | 570.738 | 868.793 |
| Incidenteel saldo baten en lasten | -1.255.833 | -283.290 | -298.055 | -298.055 | ||||
| Begrotingssaldo | -753.052 | -433.969 | -36.870 | 751.697 | ||||
| Begrotingssaldo structureel | 502.781 | -150.679 | 261.185 | 1.049.752 | ||||
Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Toevoegingen | Onttrekkingen | Toevoegingen | Onttrekkingen | Toevoegingen | Onttrekkingen | Toevoegingen | Onttrekkingen |
| DR Nieuwbouw Sporthal | 98.520 | 98.520 | 98.520 | 98.520 | ||||
| DR Nieuwbouw brandweerkazerne en werf | 106.913 | 106.913 | 77.569 | 77.569 | ||||
| DR dak Emiliusschool | 16.751 | 16.751 | 16.751 | 16.751 | ||||
| DR Vijverbergschool | 10.038 | 10.038 | 10.038 | 10.038 | ||||
| DR Optimalisatie sportpark SBC | 37.738 | 37.738 | 37.738 | 37.738 | ||||
| DR verledden | 101.816 | 101.816 | 101.816 | 101.816 | ||||
| DR Parkeren Centrum Son | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | ||||
| DR renovatie kunstgr velden SBC | 100.899 | 100.899 | 100.899 | 100.899 | ||||
| DR Slowlane Ekkersrijt | 1.258 | 1.258 | 1.258 | 1.258 | ||||
| DR fietsoversteek Bestseweg | 5.939 | 5.939 | 5.939 | 5.939 | ||||
| DR gemeentehuis losse werkplekinrichting | 35.395 | 35.394 | 0 | 0 | ||||
| DR nieuwbouw sporthal de Bongerd | 4.755 | 4.755 | 4.755 | 4.755 | ||||
| DR Ruysdaelstraat kst omgeving school | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | ||||
| DR losse inrichting Dorpshuis | 122.624 | 122.624 | 122.624 | 122.624 | ||||
| DR technische installaties en tribune | 180.035 | 180.035 | 180.035 | 180.035 | ||||
| DR renovatie de Boerderij | 19.381 | 19.381 | 19.381 | 19.381 | ||||
| DR Bongerd losse inrichting | 8.643 | 8.643 | 8.643 | 8.643 | ||||
| DR Bongerd techn installatie | 94.805 | 94.805 | 94.805 | 94.805 | ||||
| DR Bongerd bouwkosten | 71.686 | 71.686 | 71.686 | 71.686 | ||||
| DR Dommelhuis nazorg en restpunten | 4.715 | 4.715 | 4.715 | 4.715 | ||||
| Totaal | 0 | 1.046.051 | 0 | 1.046.050 | 0 | 981.312 | 0 | 981.312 |
Voor een verdere toelichting op bovenstaande structurele mutaties verwijzen wij naar het overzicht reserves en voorzieningen met toelichting verderop in dit document.