De toelichting op het overzicht van baten en lasten bestaat uit drie onderdelen, namelijk het analyse overzicht van baten en lasten, het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten en het overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.
Toelichting overzicht van baten en lasten
Analyse overzicht van baten en lasten
Programma 1. Interne en externe dienstverlening
Terug naar navigatie - Programma 1. Interne en externe dienstverlening| 1. Interne en externe dienstverlening | Bedrag |
|---|---|
| Begroting 2024 nieuw | 24.212 |
| Begroting 2024 oud | 21.610 |
| Verklaring van het verschil | 2.602 |
| Omschrijving | |
| Autonome ontwikkelingen | 3.271 |
| Beleidswijzigingen en nieuw beleid kadernota 024-2027 | -732 |
| Nieuw beleid meerjarenbegroting 2024-2027 | 63 |
| Totaal | 2.602 |
Programma 2. Sociale leefomgeving
Terug naar navigatie - Programma 2. Sociale leefomgeving| 2. Sociale leefomgeving | Bedrag |
|---|---|
| Begroting 2024 nieuw | -17.774 |
| Begroting 2024 oud | -16.129 |
| Verklaring van het verschil | -1.645 |
| Omschrijving | |
| Autonome ontwikkelingen | -1.017 |
| Beleidswijzigingen en nieuw beleid kadernota 2024-2027 | 272 |
| Nieuw beleid meerjarenbegroting 2024-2027 | -900 |
| Totaal | -1.645 |
Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving
Terug naar navigatie - Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving| 3. Fysieke en veilige leefomgeving | Bedrag |
|---|---|
| Begroting 2024 nieuw | -4.750 |
| Begroting 2024 oud | -4.219 |
| Verklaring van het verschil | -531 |
| Omschrijving | |
| Autonome ontwikkelingen | -451 |
| Beleidswijzigingen en nieuw beleid kadernota 2024-2027 | 83 |
| Nieuw beleid meerjarenbegroting 2024-2027 | -163 |
| Totaal | -531 |
Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling
Terug naar navigatie - Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling| 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling | Bedrag |
|---|---|
| Begroting 2024 nieuw | -1.687 |
| Begroting 2024 oud | -1.261 |
| Verklaring van het verschil | -426 |
| Omschrijving | |
| Autonome ontwikkelingen | -335 |
| Beleidswijzigingen en nieuw beleid kadernota 2024-2027 | -17 |
| Nieuw beleid meerjarenbegroting 2024-2027 | -74 |
| Totaal | -426 |
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten |
| Programma 1 Interne en externe dienstverlening | ||||||||
| Programma 2 sociale leefomgeving | ||||||||
| Deelname GROZZerdam GROZzerdam richt zich op de gezondheidsbevordering van alle inwoners. Centraal in het project GROZzerdam staat het ondersteunen van bewoners(organisaties) bij het werken aan vitale wijken en dorpen met gezonde en gelukkige bewoners, met meer eigen regie en zorg voor elkaar, met inzet van technologie en ICT. De insteek van GROZzerdam is om op een ander wijze dan voorheen naar gezondheid en welbevinden (lifestyle) te kijken. Hierdoor is een incidentele subsidie toegekend. | 50.000 | 50.000 | ||||||
| 80 jaar bevrijding In 2024 herdenken en vieren we 80 jaar bevrijding. Het wordt waarschijnlijk wederom een groots evenement, vergelijkbaar met 2019 en 2014. Onder andere met de herdenkingstocht van Operation Market Garden en vele lokale activiteiten. De verwachting is dat de gemeente deels een coördinerende, deels een faciliterende en deels een uitvoerende rol heeft. | 125.000 | |||||||
| Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving | ||||||||
| Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling | ||||||||
| Grondexploitatie | 2.692.415 | 2.712.505 | 1.474.822 | 1.474.912 | 1.107.292 | 1.107.382 | 607.612 | 607.702 |
| Reststroken Het saldo op het budget reststroken. | 45.238 | 62.910 | 40.238 | 57.685 | 35.238 | 47.165 | 30.238 | 41.940 |
| Implementatie omgevingswet Implementatiekosten voor de omgevingswet. | 283.369 | 383.369 | 8.369 | 8.369 | ||||
| Plan van aanpak Wvg-gebied Breeakker De raad heeft een motie aangenomen om een Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) te vestigen in het gebied 'Breeakker'. Hiervoor wordt er in 2024 een plan van aanpak opgesteld. | 50.000 | |||||||
| Bedragen < 25.000 voor programma 1 t/m 4 Voorbeelden van posten zijn: Vennootschapsbelasting Aanstellen lokaal sociaal bemiddelaar Nota kostenverhaal | 0 | 48.745 | 0 | 3.745 | 0 | 3.745 | 0 | 3.745 |
| Subtotaal voor mutaties reserves | 2.737.653 | 3.332.529 | 1.515.060 | 1.969.711 | 1.142.530 | 1.166.661 | 637.850 | 661.756 |
| Mutaties reserves | ||||||||
| Vennootschapsbelasting Dit wordt gedekt uit de reserve vrije bestedingsruimte. | 3.745 | 3.745 | 3.745 | 3.745 | ||||
| Uitvoering groenbeleidsplan | 41.475 | |||||||
| Onttrekking reserve rijkscompensatie corona Bijdrage VRBZO | 11.374 | |||||||
| Onttrekking reserve duurzaamheid | 25.000 | 15.000 | 15.000 | |||||
| Reststroken Dit wordt gedekt uit de reserve reststroken. | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | ||||
| Totaal mutaties reserves | 101.594 | 0 | 38.745 | 0 | 33.745 | 0 | 18.745 | 0 |
| Totaal | 2.839.247 | 3.332.529 | 1.553.805 | 1.969.711 | 1.176.275 | 1.166.661 | 656.595 | 661.756 |
| Incidenteel saldo baten en lasten | -493.282 | -415.906 | 9.614 | -5.161 | ||||
| Begrotingssaldo | -850.991 | 91.258 | -542.162 | 339.056 | ||||
| Begrotingssaldo structureel | -357.709 | 507.164 | -551.776 | 344.217 | ||||
Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Toevoegingen | Onttrekkingen | Toevoegingen | Onttrekkingen | Toevoegingen | Onttrekkingen | Toevoegingen | Onttrekkingen |
| Reserve infrastructurele werken Ekkersrijt | 327.438 | 327.438 | 299.077 | 299.077 | ||||
| DR Nieuwbouw Sporthal | 98.520 | 98.520 | 98.520 | 98.520 | ||||
| DR Nieuwbouw brandweerkazerne en werf | 106.913 | 106.913 | 77.569 | 77.569 | ||||
| DR dak Emiliusschool | 16.751 | 16.751 | 16.751 | 16.751 | ||||
| DR Vijverbergschool | 10.038 | 10.038 | 10.038 | 10.038 | ||||
| DR Optimalisatie sportpark SBC | 37.738 | 37.738 | 37.738 | 37.738 | ||||
| DR verledden | 102.357 | 102.357 | 102.357 | 102.357 | ||||
| DR Parkeren Centrum Son | 22.600 | 22.600 | 22.600 | |||||
| DR renovatie kunstgr velden SBC | 100.899 | 100.899 | 100.899 | 100.899 | ||||
| DR Slowlane Ekkersrijt | 1.258 | 1.258 | 1.258 | 1.258 | ||||
| DR fietsoversteek Bestseweg | 5.939 | 5.939 | 5.939 | 5.939 | ||||
| DR gemeentehuis losse werkplekinrichting | 35.395 | 35.394 | 35.394 | 0 | ||||
| DR nieuwbouw sporthal de Bongerd | 4.755 | 4.755 | 4.755 | 4.755 | ||||
| DR Ruysdaelstraat kst omgeving school | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | ||||
| DR aankoop units Bibliotheek | 36.338 | 0 | 0 | 0 | ||||
| DR losse inrichting Dorpshuis | 121.951 | 121.951 | 121.951 | 121.951 | ||||
| DR technische installaties en tribune | 161.471 | 161.471 | 161.471 | 161.471 | ||||
| DR renovatie de Boerderij | 19.381 | 19.381 | 19.381 | 19.381 | ||||
| DR Bongerd losse inrichting | 0 | 8.643 | 8.643 | 8.643 | ||||
| DR Bongerd techn installatie | 0 | 94.805 | 94.805 | 94.805 | ||||
| DR Bongerd bouwkosten | 0 | 62.936 | 62.936 | 62.936 | ||||
| DR Dommelhuis nazorg en restpunten | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | ||||
| Totaal | 327.438 | 864.894 | 327.438 | 1.017.539 | 299.077 | 988.195 | 299.077 | 952.801 |
Voor een verdere toelichting op bovenstaande structurele mutaties verwijzen wij naar het overzicht reserves en voorzieningen met toelichting verderop in dit document.