De toelichting op het overzicht van baten en lasten bestaat uit drie onderdelen, namelijk het analyse overzicht van baten en lasten, het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten en het overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.
Toelichting overzicht van baten en lasten
Analyse overzicht van baten en lasten
Programma 1. Interne en externe dienstverlening
Terug naar navigatie - Programma 1. Interne en externe dienstverlening| 1. Interne en externe dienstverlening | Bedrag |
|---|---|
| Begroting 2022 nieuw | 19.074 |
| Begroting 2022 oud | 17.496 |
| Verklaring van het verschil | 1.578 |
| Omschrijving | |
| Autonome ontwikkelingen | 1.241 |
| Beleidswijzigingen en nieuwe wensen vanuit de kadernota | -182 |
| Beleidswijzigingen en nieuwe wensen (niet in de kadernota) | 519 |
| Totaal | 1.578 |
Programma 2. Sociale leefomgeving
Terug naar navigatie - Programma 2. Sociale leefomgeving| 2. Sociale leefomgeving | Bedrag |
|---|---|
| Begroting 2022 nieuw | -14.471 |
| Begroting 2022 oud | -13.232 |
| Verklaring van het verschil | -1.239 |
| Omschrijving | |
| Autonome ontwikkelingen | -303 |
| Beleidswijzigingen en nieuwe wensen vanuit de kadernota | -751 |
| Beleidswijzigingen en nieuwe wensen (niet in de kadernota) | -185 |
| Totaal | -1.239 |
Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving
Terug naar navigatie - Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving| 3. Fysieke en veilige leefomgeving | Bedrag |
|---|---|
| Begroting 2022 nieuw | -3.895 |
| Begroting 2022 oud | -3.737 |
| Verklaring van het verschil | -158 |
| Omschrijving | |
| Autonome ontwikkelingen | 73 |
| Beleidswijzigingen en nieuwe wensen vanuit de kadernota | -177 |
| Beleidswijzigingen en nieuwe wensen (niet in de kadernota) | -54 |
| Totaal | -158 |
Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling
Terug naar navigatie - Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling| 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling | Bedrag |
|---|---|
| Begroting 2022 nieuw | -708 |
| Begroting 2022 oud | -527 |
| Verklaring van het verschil | -181 |
| Omschrijving | |
| Autonome ontwikkelingen | -150 |
| Beleidswijzigingen en nieuwe wensen vanuit de kadernota | -31 |
| Beleidswijzigingen en nieuwe wensen (niet in de kadernota) | 0 |
| Totaal | -181 |
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten
De handreiking structurele en incidentele baten en lasten van de provincie is nagenoeg gevolgd.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten |
| Programma 1 Interne en externe dienstverlening | ||||||||
| Vennootschapsbelasting Gemeenten zijn voor het maken van winst op de door haar uitgevoerde ondernemersactiviteiten (zoals grondexploitaties) vennootschapsbelastingplichtig. | 3.745 | 3.745 | 3.745 | 3.745 | ||||
| Projectleider Voor het project vernieuwing software sociaal domein is een projectleider benodigd. | 54.519 | 111.000 | ||||||
| Extra opleiding raad en griffier De raad heeft via een amendement bij de kadernota incidentele middelen beschikbaar gesteld zodat er extra opleidingen gevolgd worden door de raad en griffie. Dit omdat door de implementatie vernieuwing van de bestuursstijl extra opleiding benodigd is. | 10.000 | |||||||
| Project software applicatie sociaal domein Bij de implementatie van de nieuwe software applicatie van het sociaal domein hebben we te maken met inrichtingskosten vanuit Dienst Dommelvallei. | 14.040 | |||||||
| Raadsaviseur Met het oog op het pensioen van de raadsgriffier per 1 juli 2022 en het zwangerschapsverlof van de raadsadviseur tot medio januari 2022, worden in 2022 extra personeelskosten voorzien op de griffie. Concreet gaat het om de tijdelijke aanstelling van een extra raadsadviseur, om de continuïteit van de werkzaamheden op de griffie te kunnen waarborgen. | 40.137 | |||||||
| Programma 2 sociale leefomgeving | ||||||||
| Deelname GROZZerdam GROZzerdam richt zich op de gezondheidsbevordering van alle inwoners. Centraal in het project GROZzerdam staat het ondersteunen van bewoners(organisaties) bij het werken aan vitale wijken en dorpen met gezonde en gelukkige bewoners, met meer eigen regie en zorg voor elkaar, met inzet van technologie en ICT. De insteek van GROZzerdam is om op een ander wijze dan voorheen naar gezondheid en welbevinden (lifestyle) te kijken. Hierdoor is een incidentele subsidie toegekend. | 50.000 | 50.000 | ||||||
| Fair care monitoring/ verantwoording inzet huishoudelijke hulp pilot tot 2022-2023 Fair care is een digitaal registratiesysteem waarmee de zorgaanbieder de inzet van de hulp kan verantwoorden. We starten met de pilot voor de huishoudelijke hulp. Kosten zijn voor rekening van de gemeente. Het betreft een eenmalig bedrag en de kosten voor de uitvoering in 2022 en 2023. Daarnaast dient dit systeem een bezuiniging op te leveren doordat door dit systeem beter inzichtelijk is welke hulp geleverd is en er een betere factuurcontrole mogelijk is. | 20.000 | 24.000 | 20.000 | 20.000 | ||||
| Aanstellen lokaal sociaal bemiddelaar De raad heeft een motie vastgesteld voor het aanstellen van een lokaal sociaal bemiddelaar. In afwachting van de effecten (evaluatie) wordt hier vooralsnog incidenteel in voorzien voor 2022 en 2023. | 20.000 | 20.000 | ||||||
| Dekking afwaardering activa renovatie de Bongerd | 78.802 | |||||||
| Dekking afwaardering activa aanp Bongerd tbv boksschool | 23.680 | |||||||
| Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving | ||||||||
| Extra toezicht onderhoudsbestekken Er start een proef met extra toezicht op de uitvoering van de onderhoudsbestekken. We willen hiermee onderzoeken of dat de uitvoering efficiënter en goedkoper wordt. | 40.000 | |||||||
| Eenmalig groot onderhoud evenementenputten Na realisatie van de evenementenputten in het centrum van Son is er geen geld gereserveerd voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud. Groot onderhoud van de putten is op korte termijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de putten. | 10.000 | |||||||
| Opstellen meerjarenonderhoudsplan (MJOP) civiele kunstwerken Om de onderhoudsbehoefte voor civiele kunstwerken goed te ramen en jaarlijkse fluctuatie van de onderhoudskosten te beperken stellen we een meerjarenonderhoudsplan op. In dit plan worden alle onderhoudsmaatregelen, van dagelijks tot en met groot onderhoud, beschreven, geraamd en in de tijd weggezet. Dit plan wordt opgesteld door een extern adviesbureau. | 30.000 | |||||||
| Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling | ||||||||
| Opstellen (omgevings)programma Ekkersrijt In het traject van de omgevingsvisie is voor Ekkersrijt besloten om een los programma met uitvoeringsparagraaf op te gaan stellen. Dit programma kan worden beschouwd als de opvolger van het masterplan Ekkersrijt uit 2015. In de omgevingsvisie komt de visie op hoofdlijnen voor Ekkersrijt. In het programma moeten zowel een thematisch uitwerking als een uitwerking per deelgebied komen met een concrete uitvoeringsparagraaf. | 30.000 | |||||||
| Grondexploitatie | 3.547.916 | 3.547.916 | 775.268 | 775.268 | 514.643 | 514.643 | 487.588 | 487.588 |
| Subtotaal voor mutaties reserves | 3.622.435 | 3.930.838 | 795.268 | 971.495 | 514.643 | 518.388 | 487.588 | 491.333 |
| Mutaties reserves | ||||||||
| Vennootschapsbelasting Gemeenten zijn voor het maken van winst op de door haar uitgevoerde ondernemersactiviteiten (zoals grondexploitaties) vennootschapsbelastingplichtig. | 3.745 | 3.745 | 3.745 | 3.745 | ||||
| Onttrekking reserve projectmatig werken Projectleider | 56.481 | |||||||
| Extra opleiding raad en griffier | 10.000 | |||||||
| Verbetering dienstverlening en bedrijfsvoering | 8.097 | |||||||
| Meerjarenbegroting 2021-2024 Dienst Dommelvallei | 55.000 | |||||||
| Bijdrage instandhouding zwemvoorziening Zwembad Son Bijdrage voor maximaal 5 jaar ten behoeve van de instandhouding zwembad. | 120.000 | 120.000 | ||||||
| Dekking uitvoeringsbudget Jeugdbeleid 2020 -2023 | 10.000 | 10.000 | ||||||
| Dekking afwaardering activa renovatie de Bongerd | 78.802 | |||||||
| Dekking afwaardering activa aanp Bongerd tbv boksschool | 23.680 | |||||||
| Uitvoering groenbeleidsplan Het huidige groenbeleidsplan heeft een uitvoeringstermijn tot en met 2024 en wordt gedekt uit de reserve uitvoering groenbeleidsplan. | 48.006 | 42.681 | 41.475 | |||||
| Onderhoudsniveau trottoirs van C naar B | 71.540 | |||||||
| Totaal mutaties reserves | 311.329 | 71.540 | 278.908 | 0 | 45.220 | 0 | 3.745 | 0 |
| Totaal | 3.933.764 | 4.002.378 | 1.074.176 | 971.495 | 559.863 | 518.388 | 491.333 | 491.333 |
| Incidenteel saldo baten en lasten | -68.614 | 102.681 | 41.475 | 0 | ||||
| Begrotingssaldo | 17.082 | 79.494 | 317.378 | 774.353 | ||||
| Begrotingssaldo structureel | 85.696 | -23.187 | 275.903 | 774.353 | ||||
Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Toevoe- gingen | Onttrek-kingen | Toevoe- gingen | Onttrek-kingen | Toevoe- gingen | Onttrek-kingen | Toevoe- gingen | Onttrek-kingen |
| DR Nieuwbouw Sporthal | 98.520 | 98.520 | 98.520 | 98.520 | ||||
| DR Renovatie de Bongerd | 13.134 | 13.134 | 13.134 | 13.134 | ||||
| DR Nieuwbouw brandweerkazerne en werf | 46.269 | 75.613 | 77.569 | 77.569 | ||||
| DR dak Emiliusschool | 16.751 | 16.751 | 16.751 | 16.751 | ||||
| DR Vijverbergschool | 10.038 | 10.038 | 10.038 | 10.038 | ||||
| DR Optimalisatie sportpark SBC | 37.738 | 37.738 | 37.738 | 37.738 | ||||
| DR Aanpassing Bongerd t.b.v. Boksschool | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | ||||
| DR verledden | 87.357 | 87.357 | 87.357 | 87.357 | ||||
| DR Parkeren Centrum Son | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | ||||
| DR renovatie kunstgr velden | 100.899 | 100.899 | 100.899 | 100.899 | ||||
| DR Slowlane Ekkersrijt | 5.560 | 5.560 | 5.560 | 5.560 | ||||
| DR fietsoversteek Bestseweg | 5.939 | 5.939 | 5.939 | 5.939 | ||||
| DR gemeentehuis losse werkplekinrichting | 35.394 | 35.394 | 35.394 | 35.394 | ||||
| DR nieuwbouw sporthal de Bongerd | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | ||||
| DR Ruysdaelstraat kst omgeving school | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | ||||
| DR aankoop units Bibliotheek | 36.338 | 36.338 | 36.338 | 0 | ||||
| DR losse inrichting Dorpshuis | 0 | 106.875 | 106.875 | 106.875 | ||||
| DR technische installaties en tribune | 0 | 124.330 | 124.330 | 124.330 | ||||
| DR renovatie de Boerderij | 19.216 | 19.216 | 19.216 | 19.216 | ||||
| DR Bongerd losse inrichting | 0 | 0 | 0 | 8.643 | ||||
| DR Bongerd techn installatie | 0 | 0 | 0 | 94.805 | ||||
| DR Bongerd bouwkosten | 0 | 0 | 0 | 62.936 | ||||
| Totaal | 0 | 543.523 | 0 | 804.072 | 0 | 806.028 | 0 | 936.074 |