Bij deze jaarrekening overschrijden vier projecten hun toegekende budget. Bij elke rapportage wordt de stand van zaken aan de raad gerapporteerd. De projecten die nu overschrijden bevonden zich bij deze rapportage met de uitgaven nog binnen budget. Deze jaarrekening is de eerste mogelijkheid om de raad te informeren. . Het gaat hier om een kostenoverschrijding die past binnen het bestaande beleid. De overschrijding is daarmee onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel.
| Nr. | Projecten | Beschikbaar gesteld | Realisatie | Restant | Soort project |
|---|---|---|---|---|---|
| 40001 | CPO-initiatief IJssellaan | -428.850 | -429.306 | 456 | Exploitatie |
| De gronden zijn verkocht, maar het project loopt nog. Er wordt volgend jaar nog een subsidie verwacht voor het bom- en explosievenonderzoek. Het project kan nog niet worden afgesloten. | |||||
| 41101 | Actualisatie bestemmingsplannen | 234.852 | 200.798 | 34.054 | Exploitatie |
| 41102 | Bijdrage reserve | -148.000 | -124.662 | -23.338 | Exploitatie |
| Er worden geen kosten meer verwacht. Het project kan wel worden afgesloten. | |||||
| 41509 | Voorbereiding Breugel, Bongerd, Boerderij en Dorpsplein | 75.000 | 74.834 | 166 | Exploitatie |
| 41509 | Bijdrage reserve | -75.000 | -74.834 | -166 | Exploitatie |
| Dit onderdeel is afgerond en hier lopen geen verdere acties op. Het project kan worden afgesloten. | |||||
| 41601 | Omgevingswet | 759.000 | 461.522 | 297.478 | Exploitatie |
| 41601 | Bijdrage reserve | -759.000 | -461.522 | -297.478 | Exploitatie |
| In het kader van de extern neergelegde opdrachten lopen de werkzaamheden door tot en met 2022. Het project kan nog niet worden afgesloten. | |||||
| 41602 | MFA kerkplein Son | 500.000 | 426.373 | 73.627 | Exploitatie |
| Voortgang: Dit onderdeel is afgerond en hier lopen geen verdere acties op. Het project kan wel worden afgesloten. | |||||
| 41701 | Consultatie MFA centrum Son en Breugel | 70.620 | 65.625 | 4.995 | Exploitatie |
| Voortgang: Dit onderdeel is afgerond en hier lopen geen verdere acties op. Het project kan wel worden afgesloten. | |||||
| 41702 | Besteding gelden veiligheidsregio | 48.016 | 6.773 | 41.243 | Exploitatie |
| Het project kan wel worden afgesloten. | |||||
| 41703 | Aldi/Stokland kosten | 1.161.000 | 858.088 | 152.912 | Exploitatie |
| 41703 | Aldi/Stokland opbrengst verkopen | -1.961.000 | -1.367.884 | -593.116 | Exploitatie |
| Het project loopt door tot en met 2022. Het project kan nog niet worden afgesloten. Een correctie is gemaakt om de eerder genomen winst op dit project in de jaren 2018 en 2019 te corrigeren vanuit de algemene reserve vrije bestedingsruimte naar de balans. De winst zal pas worden genomen indien het project gereed is. | |||||
| 41901 | Mobiliteitsvisie | 120.852 | 29.730 | 91.122 | Exploitatie |
| 41901 | Bijdrage reserve | -120.852 | -29.730 | -91.122 | Exploitatie |
| Voortgang: Wordt opgestart zodra fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 41902 | Planontwikkelingskosten 2e ontsluiting Ekkersrijt | 84.000 | 82.128 | 1.872 | Exploitatie |
| 41902 | Bijdrage reserve | -84.000 | -82.128 | -1.872 | Exploitatie |
| Voortgang: Het project is afgerond. Financiele voortgang: geen onttrekking aan de reserve meer nodig. Het project kan wel worden afgesloten. | |||||
| 41903 | Tijdelijke huisvesting fase 2 | 244.500 | 208.298 | 36.202 | Exploitatie |
| 41903 | Bijdrage reserve | -244.500 | -208.298 | -36.202 | Exploitatie |
| Als het project gemeentehuis fase-2 klaar is kan naar verwachting ook per mei 2021 dit onderdeel worden afgesloten Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 50001 | Renovatie de boerderij MJOP | 253.890 | 0 | 253.890 | tlv voorziening |
| Voortgang: Het project wordt in 2021 gestart. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70000 | Voorbereidingskrediet Breugel Bruist Boerderij | 50.000 | 30.867 | 19.133 | Investering |
| Voortgang: De voorbereiding van het project van de renovatie van de boerderij loopt. Deze wordt komend jaar afgerond. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70004 | Fase II: Renovatie BKC losse inrichting | 60.000 | 0 | 60.000 | Investering |
| Voortgang: Het project vordert gestaag en zal in maart 2021 afgerond worden. Financiële voortgang: Ook de financiële aspecten worden uiterlijk mei 2021 afgerond. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70005 | Fase II: Renovatie BKC installaties | 1.070.000 | 837.546 | 232.454 | Investering |
| Voortgang: Het project vordert gestaag en zal in maart 2021 afgerond worden. Financiele voortgang: Ook de financiële aspecten worden uiterlijk mei 2021 afgerond. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70007 | Verledden openbare verlichting nagekomen kosten | 300.000 | 196.547 | 103.453 | Investering |
| Voortgang: Project kan pas worden afgesloten nadat de kerktoren en het oude raadhuis zijn verlicht. Proefopstelling en uitvoering hiervan kan pas als de renovaties van de kerktoren en het oude raadhuis zijn voltooid. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70009 | GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2020 | 178.500 | 56.616 | 121.884 | Investering |
| Voortgang: Project zit in de afrondende fase, afronding 2021 Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70010 | Bovenbouw Zandstr en Tailerstraat | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | Investering |
| Voortgang: Project is nog niet opgestart Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70011 | Renovatie riolering Piet Heinlaan | 106.000 | 59.687 | 46.313 | Investering |
| Voortgang: Het project is afgerond. Het project kan wel worden afgesloten. | |||||
| 70012 | 3 aanhangers | 15.300 | 0 | 15.300 | Investering |
| Voortgang: aanbesteding is in 2020 opgestart. Levering vindt in 2021 plaats. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70013 | Speelvoorzieningen | 30.000 | 42.627 | -12.627 | Investering |
| Voortgang: Project is gereed. Tijdens de uitvoering is het project geconfronteerd met aanvullende wensen/toezeggingen die niet in de initiële planvorming waren voorzien. Het project kan wel worden afgesloten. | |||||
| 70015 | Audiovisuele apparatuur raadszaal | 98.000 | 28.842 | 69.158 | Investering |
| Voortgang: Dit project loopt parallel op met het project gemeentehuis fase-2. (Verwacht afgerond per mei 2021) Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70016 | Verbeteren toegankelijkheid de Landing | 40.000 | 0 | 40.000 | Investering |
| Voortgang: De investering is betrokken bij de uit te voeren werkzaamheden aan de Landing die als kapitaallast zijn opgenomen in de Meerjarenbegroting 2021-2024 Het project kan wel worden afgesloten. | |||||
| 70019 | Aanschaf sneeuwploeg | 15.000 | 11.897 | 3.103 | Investering |
| Voortgang: Aanbesteding en levering hebben in 2020 plaatsgevonden. Het project kan wel worden afgesloten. | |||||
| 70020 | Dorpshuis | 3.748.640 | 32.564 | 3.716.076 | Investering |
| Voortgang: Start 1 januari 2021 Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70021 | Losse inrichting dorpshuis | 748.125 | 0 | 748.125 | Investering |
| Voortgang: Start januari 2021 Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70022 | Dorpshuis technische installaties en tribune | 1.864.954 | 0 | 1.864.954 | Investering |
| Voortgang: Start 1 januari 2021 Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70023 | Dorpshuis optie C: Dak plus zonnepanelen | 363.316 | 0 | 363.316 | Investering |
| Voortgang: Start januari 2021 Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70024 | Renovatie de Boerderij | 480.391 | 2.323 | 478.068 | Investering |
| Voortgang: Het project wordt in 2021 gestart. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70025 | Automatische poort Combigebouw | 18.000 | 21.523 | -3.523 | Investering |
| Voortgang: poort is in 2020 geplaatst. Vanwege problemen met het intercomsysteem vinden er nog werkzaamheden in 2021 plaats Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71001 | Renovatie kerktoren | 800.000 | 580.815 | 219.185 | Investering |
| Voortgang: in het eerste kwartaal van 2021 wordt de renovatie voltooid. Het project kan niet worden afgesloten.in het eerste kwartaal van 2021 wordt de renovatie voltooid. Na voltooiing wordt er een totaal kostenoverzicht van Kerktoren, Carillon, Oude Raadhuis opgesteld. | |||||
| 71003 | Renovatie oude raadhuis | 250.000 | 319.272 | -69.272 | Investering |
| Voortgang: in het eerste kwartaal van 2021 wordt de renovatie voltooid. Na voltooiing wordt er een totaal kostenoverzicht van Kerktoren, Carillon, Oude Raadhuis opgesteld. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71503 | Renovatie carillon | 38.000 | 19.314 | 18.686 | Investering |
| Voortgang: in het eerste kwartaal van 2021 wordt de renovatie voltooid. Het project kan niet worden afgesloten.in het eerste kwartaal van 2021 wordt de renovatie voltooid. Na voltooiing wordt er een totaal kostenoverzicht van Kerktoren, Carillon, Oude Raadhuis opgesteld. | |||||
| 71604 | Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen | 100.000 | 0 | 100.000 | Investering |
| Voortgang: project staat on hold vanwege politieke besluitvorming. Huidige prioriteit is de organisatie van de inzameling van huishoudelijk afval vanaf 2022 via een Europese aanbesteding of toetreding tot Blink. Financiele voortgang: Niet van toepassing Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71701 | GRP 2016 GM01 Rioolverzwaring div str (Taylorstraat) | 785.000 | 0 | 785.000 | Investering |
| Voortgang: Project is uitgesteld in verband met bouwwerkzaamheden in de Zandstraat. Project start naar verwachting 2023. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71709 | Parkeren centrum Son en Breugel | 567.500 | 0 | 567.500 | Investering |
| Voortgang: In 2020 zijn er diverse parkeerplaatsen in het centrum gerealiseerd Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71716 &70014 | Bruggen Planetenlaan en Dommelpas | 500.000 | 351.687 | 148.313 | Investering |
| Voortgang: Het levensduur verlengend onderhoud van de brug in de Planetenlaan is in 2020 uitgevoerd. Vervangen van de brug in de Dommelpas wordt in 2021 voorbereid en indien mogelijk uitgevoerd. Financiele voortgang: restant overhevelen naar project 70014. Dit omdat het budget is gesplitst, terwijl het krediet voor beide bruggen is gevoteerd. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71720 | Activeren VB grex Centrum Son | 491.117 | 1.789.002 | -1.297.885 | Investering |
| Voortgang: Met de realisatie van het dorpshuis is gestart. Financiele voortgang: Vooruitlopend op de vaststelling van een grondexploitatie Centrum Son, worden kosten tijdelijk verantwoord op dit project en bij de jaarrekening meegenomen op de balans. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71801 | Sporthal de Bongerd | 190.000 | 28.265 | 161.735 | Investering |
| Voortgang: De voorbereiding is opgestart. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71804 | GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2018 | 519.000 | 431.554 | 87.446 | Investering |
| Voortgang: eerste deelopdracht is afgerond. Afrekening moet nog plaats vinden Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71809 | Fase II: Renovatie BKC | 3.040.654 | 2.914.996 | 125.658 | Investering |
| Voortgang: Verwachte afronding mei 2021 Financiele voortgang: Verwachte afronding mei 2021 Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71814 | Slowlane Ekkersrijt deel 2 | 107.551 | 0 | 107.551 | Investering |
| Voortgang: het project is in 2020 gerealiseerd. De financiële afwikkeling vindt in het eerste kwartaal 2021 plaats. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71901 | Bus incl kraan | 65.000 | 0 | 65.000 | Investering |
| Voortgang: Aanbesteding is in 2020 opgestart, levering vindt in 2021 plaats Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71902 | Vervanging Renault Kangoo | 34.078 | 0 | 34.078 | Investering |
| Voortgang: Aanbesteding is in 2020 opgestart, levering vindt in 2021 plaats Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71910 | Routegeb. prjct Bereikbaarheidsakk - 2019 | 143.277 | 126.970 | 16.307 | Investering |
| Voortgang: Uit deze middelen worden de planstudiekosten voor de 2e ontsluiting van Ekkersrijt bekostigd. Als de verkenning gereed is, naar verwachting eind 2021, zijn de werkelijke kosten waarschijnlijk subsidiabel en vloeien deze middelen terug. Financiële voortgang: Deze post is bijna uitgeput, maar zal naar verwachting te zijner tijd weer worden gevuld middels nog te ontvangen subsidies. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71911 | Routegeb. prjct Bereikbaarheidsakk - 2020 | 211.446 | 0 | 211.446 | Investering |
| Voortgang: Zie toelichting onder projectnummer 71910. Financiele voortgang: Vooralsnog zijn de middelen uit deze post nog niet ingezet voor de voorfinanciering van de projecten die in de bundelroutes vallen (w.o. 2e aansluiting Ekkersrijt). Indien de middelen in het gelijknamige project voor 2019 onvoldoende blijken, zal de financiering uit deze post plaatsvinden. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71914 | Uitbreiding Bloktempel | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | Investering |
| Voortgang: Scholen zijn bezig met uitwerking van de plannen. Daarna zal planning voor de bouw duidelijk worden. Financiele voortgang: Op dit moment nog geen besteding. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71915 | Nieuwbouw Regenboog | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | Investering |
| Voortgang: Sloop van het oude gebouw start medio 2021. In het najaar van 2021 start de bouw. Financiele voortgang: Bestedingen volgen medio 2021. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71917 | Grondkosten Kinderopvang | 45.000 | 0 | 45.000 | Investering |
| Voortgang: Voor alsnog is investering niet doorgegaan. Het project kan wel worden afgesloten. | |||||
| 71918 | Kinderopvang Harlekijn | 616.000 | 585.200 | 30.800 | Investering |
| Voortgang: Bouw is in januari 2021 gestart. Oplevering verwacht medio 2021. Financiele voortgang: In 2021 wordt het laatste termijn van 5% geboekt. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71919 | Kinderopvang Harlekijn - Openbare ruimte | 15.000 | 0 | 15.000 | Investering |
| Voortgang: Hangt samen met oplevering van aanbouw kinderopvang Harlekijn. Financiele voortgang: Mogelijke bestedingen volgen in 2021. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71920 | Planvorming Braecklant | 50.000 | 0 | 50.000 | Investering |
| Voortgang: Hier wordt nog een plan voor gemaakt. Financiele voortgang: Mogelijke bestedingen volgen in 2021 Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71921 | Fietsstr. Dommelpas (Breugel&Son incl. Brug) | 160.000 | 0 | 160.000 | Investering |
| Voortgang: project is nog niet in uitvoering. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71923 | Fietsstr. Krommenhoek | 65.000 | 0 | 65.000 | Investering |
| Voortgang: project is nog niet in uitvoering. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71924 | Fietsstr. Verb. Van Gentlaan - Tweelingenlaan | 65.000 | 0 | 65.000 | Investering |
| Voortgang: project is nog niet in uitvoering. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71928 | GRP 2016 GM05 Ekkersrijt/Kanaalstraat | 40.000 | 0 | 40.000 | Investering |
| Voortgang: Besloten is om het project niet op te starten. Het project kan worden afgesloten Het project kan worden afgesloten. | |||||
| 71929 | GRP 2016 GS02 Ekkersrijt 6000 Uitstroomvoorziening | 15.000 | 0 | 15.000 | Investering |
| Voortgang: Besloten is het project niet op te starten. Het project kan worden afgesloten. | |||||
| 71930 | GRP 2016 GW01 Grondwatermeetnet | 88.500 | 9.850 | 78.650 | Investering |
| Voortgang: Aanbesteding is regionaal in 2020 opgestart en afgerond. Feitelijke uitvoering vindt in 2021 plaats. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71932 | Fietsstr. Gentlaan Z - Doormanlaan Zuid Riolering | 266.000 | 0 | 266.000 | Investering |
| Voortgang: Project ligt stil Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71934 | Gebiedsvisie Gentiaan - bruggen | 44.000 | 0 | 44.000 | Investering |
| Voortgang: In 2020 is de bouwteamovereenkomst aanbesteed, in maart 2021 wordt met de uitvoering van de werkzaamheden gestart. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71935 | Gebiedsvisie Gentiaan - riolering | 741.000 | 0 | 741.000 | Investering |
| Voortgang: In 2020 is de bouwteamovereenkomst aanbesteed, in maart 2021 wordt met de uitvoering van de werkzaamheden gestart. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71940 | Vervanging kunstgrasvelden | 985.000 | 1.008.987 | -23.987 | Investering |
| Voortgang: Het project is in juni 2020 definitief opgeleverd. Het project kan wel worden afgesloten. | |||||
| 71941 | Visie Eindhovenseweg - groenstrook | 15.000 | 0 | 15.000 | Investering |
| Voortgang: het project is afgerond. Financiele voortgang: de minimale kosten in verband met aanplant jonge planten zijn verantwoord op regulier exploitatiebudget. Het project kan wel worden afgesloten. |