Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder(s)

Jan Boersma

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
Voorzieningenniveau in evenwicht met beschikbare middelen	1. Een reëel en structureel sluitende begroting.
	2. Belastingen en andere baten heffen om ambities waar te maken.
	3. Een goede risicobeheersing en een weerstandsvermogen van voldoende omvang om de risico’s op te kunnen vangen.

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota activering, waardering en afschrijving	n.v.t.	20 juni 2013	n.v.t.
Nota reserves en voorzieningen	n.v.t.	24 mei 2011	n.v.t.
Financiële verordening	n.v.t.	22 juni 2017	n.v.t.
Treasurystatuut	n.v.t.	2014	n.v.t.
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen	n.v.t.	21 maart 2013	n.v.t.
Belastingverordeningen

Wat hebben we ervoor gedaan?

Voorzieningenniveau in evenwicht met beschikbare middelen

Klimaat

Voor een uitgebreide toelichting over klimaat wordt verwezen naar de algemene inleiding onder duurzaamheid en klimaat.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Dienst Dommelvallei
Dienst Dommelvallei is het samenwerkingsverband van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel. In deze dienst zijn de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning en control voor de drie gemeenten ondergebracht. Daarnaast hebben de gemeenten Son en Breugel en Nuenen de taken met betrekking tot werk en inkomen en dienstverlening in Dienst Dommelvallei ondergebracht.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2020) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Afwijking budget 2020
Lasten
0.10 Mutaties reserves	0	4.013	4.013	0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-1.086	-1.056	1.639	2.695
0.4 Overhead	6.114	6.854	6.584	-270
0.5 Treasury	29	-151	284	435
0.61 OZB woningen	70	70	105	35
0.62 OZB niet-woningen	14	14	13	-1
0.63 Parkeerbelasting	0	0	0	0
0.64 Belastingen overig	34	34	37	2
0.8 Overige baten en lasten	651	787	0	-787
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	225	225	157	-68
Totaal Lasten	6.052	10.791	12.832	2.041
Baten
0.10 Mutaties reserves	274	4.963	4.944	-19
0.4 Overhead	81	191	209	17
0.5 Treasury	527	395	437	42
0.61 OZB woningen	2.209	2.209	2.267	58
0.62 OZB niet-woningen	1.973	1.973	1.943	-30
0.64 Belastingen overig	9	9	0	-9
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	19.615	20.606	21.078	472
0.8 Overige baten en lasten	316	316	0	-316
Totaal Baten	25.004	30.662	30.878	216
Saldo (baten -/- lasten)	18.952	19.871	18.046	-1.826