Voor u ligt de jaarrekening waarin we verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en de financiële resultaten over 2023. Een jaar dat zich kenmerkte door onzekerheden. Wat deze betekenden voor onze financiële huishouding, konden we aan het begin van het jaar nog niet voorzien.
Jaarrekeningresultaat
De begroting 2023 is vastgesteld inclusief de eerste begrotingswijziging met een negatief saldo van € 216.047. In de loop van 2023 zijn een aantal begrotingswijzigingen doorgevoerd waardoor na de tweede bestuursrapportage het begrotingssaldo is opgelopen naar € 2.281.410 negatief. Tussen de 2e bestuursrapportage en het einde van 2023 is een voordeel gerealiseerd van € 2.215.808. Het uiteindelijke resultaat over 2023 is een nadeel van € 65.602. De opbouw van het jaarrekeningresultaat wijkt fors af ten opzichte van de vastgestelde meerjarenbegroting 2023-2026. Een analyse op hoofdlijnen is terug te vinden in de algemene inleiding en de uitgebreide analyse op taakveldniveau is opgenomen per programma.
Onderstaande posten zijn de belangrijkste verschillen tussen de oorspronkelijke raming en de werkelijke realisatie.
- Algemene uitkering (€ 1.625.000)
- Personeel (- € 1.200.000)
- Sociaal domein (- € 2.000.000)
- Oekraïne (€ 1.075.000)
- Grondexploitaties (€ 650.000)
Uit bovenstaande posten blijkt dat het verschil tussen de structurele uitgaven en inkomsten per saldo € 1.600.000 negatief is. Hier tegenover staan een aantal positieve incidentele baten.
Hieronder volgt een toelichting op de resultaten in de periode tussen de 2e bestuusrapportage en 31 december 2023.
| Analyse jaarrekeningresultaat na 2e bestuursrapportage | Bedrag |
|---|---|
| 1. Interne en externe dienstverlening | |
| Algemene uitkering | 570.000 |
| 2. Sociale leefomgeving | |
| Wmo | 100.000 |
| Jeugd | -510.000 |
| Opvang Oekraïnse vluchtelingen | 1.100.000 |
| 3. Fysieke en veilige leefomgeving | |
| Openbaar groen | -95.000 |
| 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling | |
| Omgevingsvergunningen | 145.000 |
| Grondexploitatie | 630.000 |
| Anterieure overeenkomsten | 65.000 |
| Bestemmingsplannen | 80.000 |
| Overige verschillen | |
| Overige verschillen | 130.808 |
| Totaal | 2.215.808 |