Overzicht van investeringen en projecten

Bij deze jaarrekening overschrijden vijf projecten hun toegekende budget ten opzichte van eerdere overschrijdingen gemeld bij de eerste en tweede bestuursrapportage. Bij elke rapportage wordt de stand van zaken aan de raad gerapporteerd. De projecten die nu overschrijden bevonden zich bij deze rapportage met de uitgaven nog binnen budget. Deze jaarrekening is de eerste mogelijkheid om de raad te informeren. Het gaat hier om een kostenoverschrijding die past binnen het bestaande beleid. De overschrijding is daarmee onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel.

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld	Realisatie	Restant	Soort project
71003	Renovatie oude raadhuis	250.000	482.151	-232.151	Investering
	De projecten renovatie oude raadhuis, renovatie kerktoren en renovatie carillon zijn gezamenlijk opgepakt en aanbesteed. Hierdoor is er op het ene project een onderschrijding en bij het andere project een overschrijding. Het project is klaar en kan worden afgesloten.
71901	Bus incl kraan	72.000	79.273	-7.273	Investering
	Geleverd, project kan worden afgesloten.
71906	2 hogedrukreinigers	21.500	26.553	-5.053	Investering
	Geleverd, project kan worden afgesloten.

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld	Realisatie	Restant	Soort project
70048	Braecklant	2.800.000	0	2.800.000	Investering
	We zijn in overleg met het bestuur van Braecklant en de huisartsenpraktijk om te komen tot gecombineerde huisvesting. Het project kan niet worden afgesloten.
71920	Planvorming Braecklant	50.000	5.759	44.241	Investering
	Zie hierboven. Het project kan niet worden afgesloten.
70064	Verbeteren toegankelijkheid de Landing	40.000	0	40.000	Investering
	De aanpassingen zijn niet in 2022 gerealiseerd maar zijn doorgeschoven naar 2023.
71001	Renovatie kerktoren	800.000	607.725	192.275	Investering
	De projecten renovatie oude raadhuis, renovatie kerktoren en renovatie carillon zijn gezamenlijk opgepakt en aanbesteed. Hierdoor is er op het ene project een onderschrijding en bij het andere project een overschrijding. Het project is gereed en kan worden afgesloten.
50001	Renovatie de boerderij MJOP	253.890	258.840	-4.950	tlv voorziening
	De renovatie van De Boerderij is klaar. Het gebouw is op verschillende punten aangepakt. Soms heel duidelijk zichtbaar, zoals de verruimde hal, de nieuwe keuken en sanitair voorzieningen en de aanpassingen aan het plafond. Minder zichtbaar zijn bijvoorbeeld de luchtzuiveringsinstallatie, zonnepanelen, een warmte-terugwin installatie en ledverlichting. De laatste opleverpunten zijn afgelopen jaar in overleg met de vereniging opgelost. Het project wordt afgesloten.
70024	Renovatie de Boerderij	480.392	484.526	-4.134	Investering
	zie 50001, het project wordt afgesloten.
40006	Opvang i.v.m. vluchtelingen Oekraïne	700.000	701.972	-1.972	Exploitatie
40006	Inkomsten	-700.000	-1.850.247	1.150.247
	Op dit project registreren we de kosten die we maken voor vluchtelingen uit Oekraïne. Dit is exclusief de kosten van de verbouwing van de Vijverberg en de Torenstraat. Deze kosten staan op project 40007. Ter dekking van deze kosten is een aanvraag gedaan bij het Rijk. Hierdoor wordt er een budgetaanvraag gedaan voor zowel de inkomsten als de uitgaven van hetzelfde bedrag van € 700.000. Dit bestaat uit reeds gemaakte kosten, beveiliging, leefgeld, locatie manager, begeleiding LEV groep en uitvoeringskosten gemeente. Er komen nog aanvullende exploitatiekosten en hierover wordt bij de jaarrekening verantwoording over afgelegd. Het project kan hierdoor niet worden afgesloten.
40007	Transitiekosten vluchtelingen Oekraïne	302.962	302.962	0	Exploitatie
40007	Inkomsten	-302.962	-302.962	0
	Het project voor het verbouwen en het inrichten van de Vijverberg en Torenstraat voor de vluchtelingen is afgerond. We verwachten hier geen kosten meer voor. Ter dekking van deze kosten is een aanvraag gedaan bij het Rijk. Hierdoor wordt er een budgetaanvraag gedaan voor zowel de inkomsten als de uitgaven van hetzelfde bedrag van € 302.962. Het project kan hierdoor niet worden afgesloten.
71801	Sporthal de Bongerd	190.000	190.194	-194	Investering
	Dit voorbereidingskrediet kan worden afgesloten.
70041 t/m 70044	Bongerd	9.480.190	526.493	8.953.697	Investering
	Inkomsten (Spuk sport)	-656.212	0	-656.212	Investering
	De sloop en nieuwbouw van sporthal De Bongerd vertragen minimaal een halfjaar. Er moet nog een flora- en faunaonderzoek worden uitgevoerd. Dat is wettelijk verplicht. De uitspraak van de raad van state aangaande stikstof berekeningen kan invloed hebben op de sloop en nieuwbouw. We onderzoeken de financiële gevolgen van de vertraging. We zijn in overleg met de aannemer en exploitant over de financiële consequenties en eventuele meerkosten.
71914	Uitbreiding Bloktempel/Ruimte	3.745.301	283.309	3.461.992	Investering
	De bouw start naar verwachting Q3 2023. Naar verwachting is het project Q4 2024 klaar. Het project kan niet worden afgesloten.
71915	Nieuwbouw Regenboog	1.978.002	389.141	1.588.861	Investering
	De bouw is gestart. Naar verwachting is het project begin 2024 klaar. Het project kan niet worden afgesloten.
71918	Kinderopvang Harlekijn	616.000	585.200	30.800	Investering
	De aanbouw is gerealiseerd. Echter lopen echter nog steeds gesprekken met bouwheer SKPO. De investering is mogelijk niet toereikend. Het project kan niet worden afgesloten.
71919	Kinderopvang Harlekijn - Openbare ruimte	15.000	0	15.000	Investering
	Er zijn geen aanpassingen in de openbare ruimte nodig. Het project kan worden afgesloten.
70020 t/m 70023 +70052	Dommelhuis (voorheen: Dorpshuis) Een multifunctioneel flexibel accommodatie voor cultuur, bibliotheek, CMD en andere aanverwante activiteiten realiseerden we in 2021. In 2022 rondden we dit project af. Het totale budget voor dit project bedraagt € 9.316.248 ,- incl. btw. Hiervan wordt € 898.350,- gedekt uit de grex. Voor het restant € 8.417.898,- bestaat de dekking uit reserves en worden de kapitaallasten ten laste van het groeipad (exploitatie) gebracht. Uiteindelijk brachten we veel minder kosten ten laste van de grex en meer ten laste van de op deze regel getoonde investeringskredieten. (Vandaar het tekort op deze regel, het voordeel op de grex wordt hier niet getoond). Op 20 december 2022 informeerden we de raad met een RIB. Hierin gaven we de financiële stand van zaken weer en dat nog nazorgkosten verwachten ter waarde van € 150.000.-. De totale overschrijding komt uit op € 230.000,- We gaven aan dat we bij de jaarrekening voorstellen dit tekort ten laste van de reserve centrumontwikkeling Son en Breugel te brengen en dat we voor de Nazorgpunten een apart krediet openen. Hiervoor openden we nummer 70069. In de RIB presenteerde we onderstaande tabel (bedragen waren hierin afgerond). Post Omschrijving Bedragen 1 Budget (20.2045) 9.320.000 2 Gerealiseerd 9.400.000 3 Nazorg en restpunten 150.000 4 Totale verwachte kosten 9.550.000 5 Overschrijding 230.000 6 Procentuele overschrijding 2,45% De verrekening met de fiscus moet nog plaatsvinden.	8.417.898 (excl dekking grex)	9.405.840	-987.942	Investering
	Het project kan worden afgesloten.
70069	Dommelhuis nazorg en restpunten zie Dommelhuis. Dit project kan niet worden afgesloten.	0	8.923	-8.923	Investering

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld	Realisatie	Restant	Soort project
70014	Vervangen brug Dommelpas	853.000	70.172	782.828	Investering
	Alle onderzoeken zijn uitgevoerd en de vergunningaanvraag loopt. De vervanging wordt in 2023 uitgevoerd. Het project kan niet worden afgesloten.
70045	Brug Dommelpas onderdeel fietspad	170.000	0	170.000	Investering
	Inmiddels is het Flora en Fauna onderzoek (vleermuizen en gele kwikstaart) afgerond. Hieruit zijn geen belemmerende punten uit gekomen. De voorbereidende (omgevingsvergunning, bestekken, aanbesteding) werkzaamheden gaan weer verder. Start fysieke uitvoering werkzaamheden staat gepland voor 1e kwartaal 2023. Het project kan niet worden afgesloten.
70034	Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen	18.000	0	18.000	Investering
	Het oorspronkelijk gevoteerde krediet was € 465.000,- voor de uitrol van omgekeerd inzamelen. De raad heeft besloten vooralsnog niet over te gaan op deze inzamelmethodiek. Het krediet is daarom teruggebracht naar actuele investeringen in ondergrondse containers, o.m. in 't Zand. Zo drukken de kapitaallasten niet meer op de afvalstoffenheffing. Het krediet is verlaagd naar € 18.000,-. Het project voor vervanging van enkele ondergrondse containers kan niet worden afgesloten.
70038	Vervangen textiel- en afvalbakken	24.000	0	24.000	Investering
	Vervanging van de ondergrondse containers voor glas en textiel aan het 17 Septemberplein stond ingepland voor 2022 maar is doorgeschoven naar 2023. De containers worden nu meegenomen in een gezamenlijke aanbesteding van Blink voor vervanging van containers bij de aangesloten gemeenten. Door de in 2022 sterk gestegen prijzen voor grondstoffen, o.a. voor staal, is het geraamde bedrag van de investering mogelijk te laag. Dit kan tzt leiden tot een aanvullende kredietvraag zodra het concrete , definitieve bedrag van de investering bekend is. Het project kan niet worden afgesloten.
41901	Mobiliteitsvisie	120.852	29.730	91.122	Exploitatie
41901	Bijdrage reserve	-120.852	-29.730	-91.122	Exploitatie
	Het project kan niet worden afgesloten. Project is in 2022 opgestart en wordt in 2023 afgerond.
71911	Routegeb. prjct Bereikbaarheidsakk - 2020	211.446	147.779	63.667	Investering
	Voortgang: Uit deze middelen worden de planstudiekosten voor de 2e ontsluiting van Ekkersrijt bekostigd. Vooralsnog zijn de middelen uit deze post nog niet volledig ingezet voor de verschillende noodzakelijke onderzoeken en studies. Een deel ervan wordt later dan aanvankelijk gedacht uitgevoerd, omdat het regionale bestuurlijke proces langzamer verloopt dan verwacht. We stellen voor om projecten 71911, 71912 en 71913 te sluiten en de middelen toe te voegen aan project 70017 Routegeb. prjct Bereikbaarheidsakk -2023. Dit project is in 2023 geopend.
71912	Routegeb. prjct Bereikbaarheidsakk - 2021	211.446	0	211.446	Investering
	Voortgang: zie toelichting onder projectnummer 71911
71913	Routegeb. prjct Bereikbaarheidsakk - 2022	211.446	6.900	204.546	Investering
	Zie toelichting onder projectnummer 71911.
70007	Verledden openbare verlichting nagekomen kosten	300.000	289.187	10.813	Investering
	Het project wordt in 2023 afgerond en kan pas dan worden afgesloten (verledden laatste rotonde). Het project kan nu niet worden afgesloten.
71814	Slowlane Ekkersrijt deel 2	810.000	709.209	100.791	Investering
	Inkomsten	810.000	810.000	0
	Het project is volledig gerealiseerd. De financiële afrekening met de subsidieverstrekker moet nog plaatsvinden. Vervolgens kan het project worden afgesloten.
70009	GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2020	178.500	78.855	99.645	Investering
	Het project moet nog afgerond worden en kan niet worden afgesloten.
70010	Bovenbouw Zandstr en Tailerstraat	1.000.000	0	1.000.000	Investering
	De voorbereiding moet nog starten (na vaststelling vGRP en mobiliteitsplan). Project kan niet worden afgesloten.
70028	Ren. zijstraatjes Begoniastr ivm ontw Nieuwe Vloed	180.000	0	180.000	Investering
	De voorbereiding van dit project is opgestart. Het project kan niet worden afgesloten.
70029	Bestrijding wateroverlast jaarschijf 2021	50.000	0	50.000	Investering
	Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten.
70030	GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2021	555.450	0	555.450	Investering
	Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten.
70031	GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2021	628.915	6.367	622.548	Investering
	Voorbereiding is gereed. Uitvoering is opgestart en vindt plaats in 2023. Project kan niet worden afgesloten.
70049	GRP 2016 Vervanging electromech gemalen 2022	63.000	0	63.000	Investering
	Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten.
70050	GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2022	663.831	2.611	661.220	Investering
	Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten.
71701	GRP 2016 GM01 Rioolverzwaring div str (Taylorstraat)	785.000	0	785.000	Investering
	Voorbereiding moet nog opgestart worden. Project kan niet worden afgesloten.
71804	GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2018	519.000	446.507	72.493	Investering
	Het project is afgerond en kan worden afgesloten.
71927	Inprikker Eindhovensweg	203.000	197.435	5.564	Investering
71927	Inkomsten	-203.000	-203.000	0
	Het project is volledig gerealiseerd. De financiële afrekening met de subsidieverstrekker moet nog plaatsvinden. Vervolgens kan het project worden afgesloten.
71930	GRP 2016 GW01 Grondwatermeetnet	88.500	69.521	18.979	Investering
	Het project is grotendeels gereed. Fijn detaillering van het meetnet vindt nu plaats. Het project kan nog niet worden afgesloten
71932	Fietsstr. Gentlaan Z - Doormanlaan Zuid Riolering	266.000	0	266.000	Investering
	Het project is nog niet opgestart en kan niet worden afgesloten.
71934	Gebiedsvisie Gentiaan - bruggen	104.000	93.841	10.159	Investering
	Het project is gereed maar de beschikking over de subsidie moet nog binnenkomen. Kan daarom niet worden afgesloten
71935	Gebiedsvisie Gentiaan - riolering	507.000	476.921	30.079	Investering
	Het project is gereed maar de beschikking over de subsidie moet nog binnenkomen. Kan daarom niet worden afgesloten
70033	Grondaankopen Dommeldal uit de verf 2.0	451.500	0	451.500	Investering
	Het project kan niet worden afgesloten. Het natuurnetwerk moet voor 2028 gerealiseerd zijn. De grondverwerving is een moeizaam proces met een grote vraag naar ruilgrond. In 2022 is daarom ook gestuurd op verwerving van ruilgronden buiten het natuurnetwerk. Er zijn enkele veelbelovende gesprekken met grondeigenaren van toekomstige natuurgrond en/of ruilgrond.
70032	Ecologische verbindingszone Ekkersrijt	55.000	7.570	47.430	Investering
	Het project kan niet worden afgesloten. Het ontwerp moet nog worden aangepast op basis van de watersysteemanalyse voor deze beek en de Groote Beek.  De uitvoeringsvoorbereiding is doorgeschoven naar 2023.
70036	Doorstromingsmaatregelen Gentiaan Bestseweg VRI	175.000	0	175.000	Investering
	Planning is mede afhankelijk van RWS en gemeente Best en kan niet worden afgesloten.
70039	Regionale en lokale verkeersmaatregelen	15.000	0	15.000	Investering
	Het moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten.
70040	Fietsbewegwijzering Slowlane	20.000	0	20.000	Investering
	Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten.
71709	Parkeren centrum Son en Breugel	567.500	333.076	234.424	Investering
	Het project kan niet worden afgesloten, omdat er in 2023 kosten op worden geboekt t.b.v. behoud parkeerplaatsen in het centrum.
71921	Fietsstr. Dommelpas (Breugel&Son incl. Brug)	160.000	0	160.000	Investering
	Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten.
71923	Fietsstr. Krommenhoek	65.000	0	65.000	Investering
	Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten.
71924	Fietsstr. Verb. Van Gentlaan - Tweelingenlaan	65.000	0	65.000	Investering
	Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten.
70046	Groenvisie Ekkersrijt	25.000	0	25.000	Investering
	Het project is in voorbereiding en kan niet worden afgesloten.
70047	Groenbeleid jaarschijf 2022	85.000	97.101	-12.101	Investering
	Project kan worden afgesloten
70058	Aanpassen milieustraat (OBAS)	16.500	0	16.500	Investering
	De olieafscheider (OBAS) was aanvankelijk niet nodig op de milieustraat, omdat er enkel hemelwater van het terrein afstroomt. Tijdens de laatste controle heeft de ODZOB voorgeschreven dat er een olie-/benzineafscheider) geplaatst moet worden. Het college heeft daarom opdracht gegeven om de OBAS te laten plaatsen. Hiervoor is een krediet aangevraagd en geraamd van € 16.500. De structurele gevolgen hiervan zijn meegenomen in de meerjarenbegroting 2023-2026 in de gesloten exploitatie afval. Plaatsing van de OBAS is meegenomen in het herinrichtings- en renovatieplan voor de milieustraat en doorgeschoven naar 2023. Het project kan niet worden afgesloten.

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld	Realisatie	Restant	Soort project
71720	Activeren VB grex Centrum Son	3.127.261	2.017.845	1.109.416	Investering
	De grondexploitatie Centrum Son is op 21 december 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. De gemaakte voorbereidingskosten tot en met ultimo 2021 ad € 2.017.845 zijn vervolgens ingebracht in de grondexploitatie. De kosten over 2022 zijn rechtstreeks geboekt op de grondexploitatie. Hiermee kan het project worden afgesloten.
40010	Ant ovk hoek Ekkersrijt 4088 - 4090	76.348	160.609	-84.261	Exploitatie
40010	Inkomsten	-293.301	-160.609	-132.692
	Voor de realisatie van dit project zijn onvoorziene kosten gemaakt. Voor de afwikkeling van verkeersstromen in het gebied zijn er extra afritten aangelegd. In 2023 zal de toplaag nog worden aangebracht. Door onvoorziene complexiteit van de herontwikkeling Ekkersrijt 4088-4090 in relatie tot het openbaar gebied moeten in 2023 nog werken worden uitgevoerd waardoor het project nog niet kan worden afgesloten.
70051	Aankoop Veerstraat / Van Eck locatie	2.260.000	2.068.731	191.269	Investering
	In 2021 heeft de gemeenteraad het investeringskrediet beschikbaar gesteld voor de aankoop van het terrein aan de Veerstraat. Vervolgens is er begin 2022 een bodemonderzoek uitgevoerd. Vervolgens de grond medio november 2022 juridisch geleverd aan de gemeente. Hiermee kan het project worden afgesloten.
70055	Grondaankoop Ockhuizenweg 9 en 18	4.650.000	4.656.763	-6.763	Investering
	In juni heeft de gemeente 12,1 hectare agrarische grond aangekocht aan Ockhuizenweg 9 en 18. Dit in het kader van de transitie van Sonniuswijk, zoals bedoeld in de Omgevingsvisie. Eind 2022 heeft de juridische levering plaatsgevonden. In 2023 verwachten we nog kosten conform overeenkomst van € 7.500,-. Hiermee stellen we voor om het budget te verhogen met €14.263,-. Hiermee kan het project niet worden afgesloten.
70067	Grondaankoop Sonniuswijk 5, 32-34	10.000	6.204	3.796	Investering
	Het college heeft in 2022 een principe besluit genomen over de aankoop. De juridische levering zal naar verwachting in 2023 plaats vinden. Het project kan niet worden afgesloten.
70070	Grondaankoop Houtens 19	709.000	3.185	705.815	Investering
	In januari 2023 heeft de gemeente het perceel Houtens 19 met een oppervlakte van circa 7221m2. Het project kan nog niet afgesloten worden.
40001	CPO-initiatief IJssellaan	-428.850	-415.736	-13.114	Exploitatie
	De planontwikkeling is afgerond. Het project kan worden afgesloten
41601	Omgevingswet	959.000	731.027	227.973	Exploitatie
41601	Bijdrage reserve	-959.000	-793.575	-165.425	Exploitatie
	Het Implementatieprogramma Omgevingswet (Designteam/Implementatieteam) en allerlei hiermee samenhangende producten en activiteiten zullen jaarlijks terugkomen. In 2022 is de eerste versie van onze omgevingsvisie vastgesteld. Verdere uitwerking vindt plaats door middel van diverse uitwerkingen van deelthema's en deelgebieden. De werkzaamheden van het omgevingsplan zijn gestart in 2022 en zullen meerdere jaren gaan omvatten. Daarna is sprake van een jaarlijks/tweejaarlijks cyclus proces, waarbij wijzingen van de omgevingsvisie dienen te worden vertaald naar het omgevingsplan en vice versa. Dit project sluiten we af. Het restant van het budget voegen we toe aan de middelen die in de begroting 2023 voor de omgevingswet beschikbaar zijn gesteld (project 40011 omgevingswet).
41703	Aldi locatie kosten	957.000	804.088	152.912	Exploitatie
41703	Aldi locatie opbrengst verkopen	-957.000		-957.000	Exploitatie
	De planontwikkeling is afgerond. Het project kan worden afgesloten.
41703	stoklandlocatie kosten	204.000	642.677	-438.677	Exploitatie
41703	stoklandlocatie opbrengst verkopen	-1.004.000	-1.851.428	847.428	Exploitatie
	De planontwikkeling is afgerond. Het project kan worden afgesloten.