Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen
Uitgaven
24,81%€ -13.226
x € 1.000Inkomsten
56,67%€ 31.229
x € 1.000Saldo
€ 18.002
x € 1.000Portefeuillehouder(s)
Jan Boersma
Wat wilden we bereiken?
| Beoogd maatschappelijk effect | Operationele doelstellingen |
| A. Verantwoording aan de burger | 1. Leesbare Planning & Control documenten. |
| B. Financieel huishouden goed op orde | 2. Een reëel en structureel sluitende begroting. |
Relevante beleidsnota's
| Naam | Periode | Vastgesteld in de raad | Planning vaststelling nieuw beleidsplan |
| Nota activering, waardering en afschrijving | n.v.t. | 20 juni 2013 | n.v.t. |
| Nota reserves en voorzieningen | n.v.t. | 24 mei 2011 | n.v.t. |
| Financiële verordening | n.v.t. | 22 juni 2017 | n.v.t. |
Wat hebben we ervoor gedaan?
Klimaat
Er was geen CO2 –doelstelling verbonden aan dit programma.
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
Dienst Dommelvallei
De financiële administratie, financieel beleid en advies en belastingen zijn uitgevoerd door Dienst Dommelvallei.
Wat heeft het gekost?
In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.
Bedragen x1000
| Omschrijving | Primaire begroting 2018 | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Saldo 2018 | |
| Lasten | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | 5.800 | 8.035 | 7.835 | 200 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 4 | -40 | 1.798 | -1.838 | |
| 0.4 Overhead | 4.984 | 5.493 | 5.065 | 428 | |
| 0.5 Treasury | 85 | 105 | 73 | 31 | |
| 0.61 OZB woningen | 86 | 86 | 93 | -7 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 12 | 12 | 14 | -2 | |
| 0.64 Belastingen overig | 29 | 29 | 32 | -3 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 612 | 560 | -2 | 562 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 472 | 472 | 116 | 356 | |
| Totaal Lasten | 12.084 | 14.751 | 15.024 | -273 | |
| Baten | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | 7.779 | 11.556 | 8.989 | 2.567 | |
| 0.4 Overhead | 39 | 39 | 166 | -127 | |
| 0.5 Treasury | 459 | 479 | 516 | -37 | |
| 0.61 OZB woningen | 1.936 | 1.936 | 1.939 | -2 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 1.842 | 1.715 | 1.724 | -10 | |
| 0.64 Belastingen overig | 9 | 9 | 11 | -3 | |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 17.559 | 17.868 | 17.883 | -14 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 308 | 308 | 0 | 308 | |
| Totaal Baten | 29.931 | 33.911 | 31.229 | 2.682 | |
| Saldo (baten -/- lasten) | 17.848 | 19.160 | 16.205 | 2.955 | |