Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder(s)

Jan Boersma

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
Voorzieningenniveau in evenwicht met beschikbare middelen	1. Een reëel en structureel sluitende begroting.
	2. Belastingen en andere baten heffen om ambities waar te maken.
	3. Een goede risicobeheersing en een weerstandsvermogen van voldoende omvang om de risico’s op te kunnen vangen.

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota activering, waardering en afschrijving	n.v.t.	20 juni 2013	n.v.t.
Nota reserves en voorzieningen	n.v.t.	24 mei 2011	n.v.t.
Financiële verordening	n.v.t.	22 juni 2017	n.v.t.
Treasurystatuut	n.v.t.	2014	n.v.t.
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen	n.v.t.	21 maart 2013	n.v.t.
Belastingverordeningen

Wat hebben we ervoor gedaan?

Voorzieningenniveau in evenwicht met beschikbare middelen

Klimaat

Er was geen CO2 –doelstelling verbonden aan dit programma.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Dienst Dommelvallei
Dienst Dommelvallei is het samenwerkingsverband van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel. In deze dienst zijn de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning en control voor de drie gemeenten ondergebracht. Daarnaast hebben de gemeenten Son en Breugel en Nuenen de taken met betrekking tot werk en inkomen en dienstverlening in Dienst Dommelvallei ondergebracht.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (restant budget 2019) wordt weergegeven als negatief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een negatief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Restant budget 2019
Lasten
0.10 Mutaties reserves	0	200	200	0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	472	1.927	-1.455
0.4 Overhead	5.628	6.419	6.094	325
0.5 Treasury	140	91	203	-113
0.61 OZB woningen	80	80	100	-20
0.62 OZB niet-woningen	11	11	14	-4
0.63 Parkeerbelasting	0	0	0	0
0.64 Belastingen overig	35	35	31	3
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	0	0	0
0.8 Overige baten en lasten	56	-87	11	-99
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	277	277	10	267
Totaal Lasten	6.226	7.496	8.591	-1.095
Baten
0.10 Mutaties reserves	948	2.945	2.451	493
0.4 Overhead	40	40	121	-81
0.5 Treasury	556	614	656	-42
0.61 OZB woningen	2.082	2.082	2.152	-69
0.62 OZB niet-woningen	1.781	1.781	1.759	21
0.64 Belastingen overig	9	9	18	-9
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	18.703	18.927	19.244	-317
0.8 Overige baten en lasten	308	308	0	308
Totaal Baten	24.427	26.707	26.401	305
Saldo (baten -/- lasten)	18.201	19.210	17.810	1.401